Валютная пара USDCAD растет невзирая на риски

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
Содержание

Доллар любит белых ворон

Иногда в одиночестве можно чувствовать себя очень хорошо. Особенно если у вас есть веские причины, чтобы быть еретиком. Долгое время державшиеся за свои «бычьи» прогнозы по доллару США DWS и BofA Merrill Lynch были вознаграждены за инакомыслие. Мажоритарный акционер Deutcshe Bank компания DWS считает, что к марту 2020 евро будет стоить $1,15 благодаря опережающей динамике американской экономики над европейской. Масштабный фискальный стимул и дивергенция в монетарной политике ЕЦБ и ФРС позволяет BofA Merrill Lynch прогнозировать падение EUR/USD к 1,05 уже к концу второго квартала. Согласно медианной оценке экспертов Bloomberg, основная валютная пара на исходе декабря 2020 будет торговаться вблизи 1,26.

Очень трудно убедить инвесторов покупать валюту после ее 12%-го проседания, однако тот факт, что доллар растет на «бычьих» новостях, а евро этого не делает, говорит о возврате интереса к гринбеку. Решение Дональда Трампа покинуть иранское ядерное соглашение 2020 позволило нефти продолжить ралли, увеличило инфляционные ожидания и в очередной раз подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций к важной отметке 3%. Если ставкам удастся переписать апрельский максимум и выйти на оперативный простор, то рост дифференциалов с немецкими аналогами позволит «медведям» по EUR/USD развить атаку. Тем более что председатель ФРС Джером Пауэлл утверждает, что рынки не должны быть удивлены более агрессивной монетарной рестрикции центробанка, чем в настоящее время ожидается, если экономические прогнозы FOMC будут воплощаться в жизнь.

В отличие от американской и британской инфляции динамика европейского HCPI оставляет желать лучшего, что удерживает ЕЦБ от старта нормализации денежно-кредитной политики. Главным тормозом для потребительских цен в еврозоне выступает вялая динамика средней заработной платы, которая, невзирая на создание 7,5 млн новых рабочих мест в течение последних 5 лет, растет почти в два раза медленнее, чем в Штатах и в Туманном Альбионе. Причины нужно искать в дешевой рабочей силе от иммиграции, пожилых людей и женщин, однако факт остается фактом: никуда не спешащая инфляция не позволяет «ястребам» Управляющего совета рассчитывать на скорый отказ от QE.

Динамика заработной платы

Ситуация усугубляется реанимацией политических рисков: после того как президент Италии Серджо Маттарелла призвал политические партии к созданию нейтрального правительства, он получил серьезную критику со стороны оппозиции, что усиливает риски повторных выборов.

Таким образом, дивергенция в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС, замедление ВВП еврозоны до +1,7% по сравнению с +2,3% кв/кв по Штатам в первом квартале, наличие связанных с Италией политических рисков, «ястребиная» риторика ФРС и рост чувствительности доллара США к «бычьим» новостям опустили пару EUR/USD в красную зону с начала года. Первый из ранее обозначенных таргетов на 1,185 был достигнут, и продавцы посматривают на второй вблизи 1,175.

Дмитрий Демиденко для LiteForex

Пользователь берет на себя полную ответственность за использование и трактовку информации, содержащейся на данном ресурсе, а также за любое решение относительно совершения любого действия, основанное на полученной информации.

Валютная пара USD/CAD растет невзирая на риски

Валютное сочетание USD/CAD является полномерным американским финансовым инструментом, участвующим в десятке популярнейших комбинаций на рыночной площадке Forex. Его пониженный волатильный уровень придает стабильности и вызывает интерес среди трейдеров.

Основные особенности USD/CAD

Рассматриваемое торговое орудие представляет собой обратную и четырехзначную стоимость. Отдельные брокерские компании размещают пятый символ, обычно этим занимаются исключительно большие дилинговые центры для комфорта собственных пользователей. Доллар США играет роль главного валютного средства, а доллар Канады – котируемого. Первый является наиболее распространенной и значимой валютой в мире, на него влияет огромное количество аспектов, которые довольно трудно отследить, в связи с этим лучше опираться только на базовые макроэкономические значения. Второй – это сырьевая валюта, поскольку на нее мощно влияют стоимости на уголь, нефть и т. д. Изучать сочетание лучше именно по канадцу.

Прогноз USD/CAD: специалисты советуют акцентировать внимание исключительно на сильнейшем уведомлении – «Активно приобретать» либо «Активно сбывать». В визуальном плане график USD/CAD не характеризуется наличием каких-либо специфических качеств. Бары создаются плавно, верно формируя свечные конструкции для легкого прочтения. На графической области отсутствуют явления неликвидности и сильные прыжки. Котировка достаточно продолжительно удерживается в одном векторе перед тем, как начать коррекционное движение либо изменить тенденцию.

Внутренние факторы влияния

  1. Процентная ставка Центробанка Канады – в прогнозе доллара США/канадского доллара самым значимым считается не действующий ставочный показатель, а имеющиеся перспективы его трансформации. Коррекция ставки в одном государстве инициирует сравнительное перераспределение инвестиций в валюту этой державы по отношению к прочим валютным средствам, то есть «перелив» денег из одной валюты в иную. В связи с этим перспективы ставочного увеличения/уменьшения будут приводить к повышению/понижению цены канадца.
  2. Валовой внутренний продукт – реагирование на выпуск сведений по ВВП государства может быть разным по мощи, но обычно идентичным по вектору. В том случае, если канадская процентная ставка устойчива, то подъем значения ВВП зачастую оборачивается незначительным увеличением канадца, то есть уменьшением курса USD/CAD, так как повышение ВВП предусматривает стабильное состояние державы и вспомогательную востребованность нацвалюты. В рамках освещения более слабых сведений по ВВП происходит обратная реакция, то есть упадок стоимости канадского доллара (подъем пары USD/CAD).
  3. Уровень занятости и безработицы – оптимизация экономической системы (увеличение занятости либо уменьшение безработицы) во время устойчивых/неустойчивых ставок инициирует среднее/мощное повышение доллара Канады. В рамках ухудшения экономического положения (упадок занятости и развитие безработицы) возникает обратная реакция.
  4. Розничный сбыт – считается мощным предваряющим значением по отношению к ВВП, то есть он обгоняет период экономики на два-три месяца. В связи с этим информация по валовому внутреннему продукту обычно выступает в качестве доказательства тенденции, показанной розничным сбытом.
  5. Степень инфляции – инфляционный целевой ориентир канадского ЦБ пребывает на линии 2 процентов. Это значит, что если обесценивание существенно ниже данной отметки, то регулятор будет пытаться его повысить путем уменьшения процентной ставки. Это негативно отражается на котировке канадца. Если инфляционный уровень близок к 2 процентам либо превосходит данный предел, то Центробанк будет пытаться поднять ставку для связывания ликвидности на рыночной площадке и сдерживания обесценивания. Ставочный рост является существенным плюсом для нацвалюты.

Внешние аспекты воздействия

Во-первых, доллар Канады и «черное золото». Страна кленового листа занимает передовую после Саудовской Аравии позиции по вывозу нефти. По причине того, что при одинаковом подъеме нефтяных стоимостей цена канадца увеличивается, котировка рассматриваемого актива обязана обладать повышенной отрицательной корреляцией с курсом «черного золота». Канадец отлично коррелирует с сырьем со сдвигом на три-четыре месяца. При этом ограниченные минимальные и максимальные показатели по нефти достаточно часто предваряют повороты по CAD.

Русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:

Во-вторых, взаимосвязь канадца и американской экономики. Цена доллара Канады порой дает реакцию на известия по макроэкономическим значениям экономики Соединенных Штатов Америки и сведениям о ситуации на фондовой рыночной площадке. Чем мощнее американская экономическая система, тем больше она нуждается в «черном золоте» и тем выше стоимость CAD. Помимо этого, некоторые государства применяют канадца для сбережения собственных валютных запасов, поводом для этого считается исключительная устойчивость экономики страны кленового листа.

Так как Китайская Народная Республика тоже является большим покупателем сырья Канады, цена нацвалюты немного реагирует и на известия, связанные с экономической системой Китая. Чем больше последняя будет воздействовать на всемирную экономику, тем больше будет данная корреляция.

Специфика торговли

Если трейдер полагает, что доллар США/доллар Канады характеризуется более позитивными изменениями и положительным воздействием, то USD/CAD нужно приобретать/сбывать. Динамичная торговля осуществляется в период сессии Америки, но даже после ее завершения, в процессе функционирования сессии Европы, умеренная активность продлевается. Это свидетельствует о распространенности данной пары. Трейдинг с участием анализируемого инструмента можно поделить на торги по тенденции, степеням сопротивления/поддержки и новостям.

Максимальный волатильный уровень прослеживается с семи до десяти утра. Стоит отметить, что сочетание USD/CAD сберегает свою автономность, невзирая на частичную обусловленность стоимостью «черного золота».

Инвестиции в землю: разнообразие вариантов

Даже в самые сложные времена инвестиции в землю могут окупиться. Главное – действовать по правилам. Существует множество способов получения выгоды от владения земельным участком. Приступим к их рассмотрению.

Инвестиции в землю. Ожидаемая доходность

Наверняка каждому будет интересно узнать, сколько же можно заработать при выбранном способе инвестирования. Одни специалисты говорят, что реальная цифра колеблется в диапазоне 25-30%, другие утверждают, что возможна рентабельность на уровне 500-1000%. Что же нужно делать для приумножения капитала?

  • Приобретается участок вблизи активно расширяющегося мегаполиса. Когда границы города подойдут к нему вплотную – землю можно будет продать под возведение жилых зданий. Тогда ее стоимость будет очень высокой. Такие инвестиции в землю однозначно оправданы.
  • Выкупается земля вблизи населенного пункта. На ней возводится дом. Жильё можно сдавать желающим или же продать. Однако следует помнить о согласовании своих действий с местными властями и получении соответствующих разрешений. Эти процедуры подразумевают дополнительные траты. В конечном итоге, прибыль может быть «съедена» издержками.
  • Наименее прибыльны инвестиции в землю сельхозназначения. На хороший доход здесь можно рассчитывать только в том случае, когда у владельца будет в собственности несколько десятков гектаров. Такие участки можно сдавать в аренду, получая стабильную прибыль. Или же их можно продать – но тогда позитивный эффект будет разовым.
  • Нужно просматривать планы местных властей относительно застройки территории на ближайшие годы. Заблаговременно следует купить участок в зоне, где планируется возведение объектов инфраструктуры. Можно торговать просто землей или же построить на ней магазин. Во втором случае отдача будет в разы выше.

Какие еще доступны способы?

Теоретически, можно извлечь выгоду из перевода земель в другую категорию. К примеру, из сельхозназначения – в категорию индивидуального жилищного строительства. Тогда можно приобрести земли бывшего колхоза, выполнить их размежевание, перевод в ИЖС и создать коттеджный поселок, или же банально реализовывать землю под недвижимость – инвестиции окупаются с прибавкой в 50% стоимости к начальной цене. Но на практике это бывает сложно осуществить в плане оформления нужных бумаг. Жильё можно строить на участках дачных и предназначенных для садоводства. Однако получить прописку здесь будет очень трудно.

Следует обращать внимание на недооцененную землю. Когда на выкупленной территории подведут воду, электричество и газ – ее стоимость увеличится в сотни раз! Известен случай, когда один бизнесмен приобрел 20 соток земли по цене 47 долларов за каждую, а спустя всего несколько месяцев 0,2 га уже стоили 8 тысяч долларов.

Нужно пробовать

Следует изначально настраиваться на то, что инвестиции в покупку земли дают отдачу спустя продолжительное время. Однако стоит подождать ради того, чтобы была увеличена прибыль. В законодательстве есть необходимые механизмы, позволяющие вкладчикам зарабатывать. И этими возможностями лучше воспользоваться.

Как сезонность рынка влияет на трейдинг?

Анализируя сезонность рынка, трейдер может прийти к составлению действенной рабочей тактики. На котировки активов влияют многочисленные факторы, каждый из которых необходимо определить и учесть. Технические аналитики считают, что история склонна повторяться, и эта точка зрения имеет веские основания. Просматривая исторические графики, трейдер может отметить прямую зависимость между сезоном года и поведением торгового актива.

В данной статье мы предлагаем познакомиться с причинами формирования сезонности и ключевыми рыночными тенденциями. Информация особенно полезна для новичков, которые составляют свою первую стратегию.

Почему формируется сезонность рынка?

Чтобы доказать существование сезонных перемен на международном рынке, приведем простой пример. Прогуливаясь по супермаркету в разное время года, человек может наблюдать кардинальные отличия в ценах на продукты. Как правило, в сезон урожая фрукты и овощи стоят гораздо дешевле, чем полгода назад. Огурцы и помидоры зимой можно купить лишь по завышенной стоимости, тогда как летом эти овощи стоят копейки. Именно поэтому домохозяйки готовят консервы в теплое время года, экономя на приобретении продуктов.

Международный рынок работает аналогично. Подобрав лучший сезон, трейдер обеспечит себе относительно дешевую покупку и дорогую продажу. Естественно, учет месяца или времени года не может считаться единственным фактором влияния на ситуацию, однако учет периода дополняет общую аналитику и делает стратегию более результативной.

К причинам формирования сезонности рынка относят:

  1. Под воздействием сезонных изменений спроса и предложения стоимость товара может возрастать или падать в несколько раз.
  2. К завершению года большинство трейдеров фиксирует полученную прибыль и на площадке наблюдается массовое падение цен. После новогодних праздников люди вновь выходят на рынок, и стоимость активов растет соразмерно спросу.

Для получения более точных результатов можно использовать графические модели, учитывающие рыночные закономерности. Фундаментальные факторы, опирающиеся на изменение спроса и предложения на мировой площадке, будут способствовать лучшему пониманию ситуации и выявлению точек для успешного вхождения.

Сезонность может привести на рынке к значительным ценовым колебаниям. Курс одного актива существенно меняется всего за пару месяцев. При этом нельзя забывать, что исторические колебания не всегда повторяются. Если ситуация серьезно изменилась, то ценовые уровни прошлого года будут разительно отличаться от настоящего.

Основные тенденции на международном рынке

Сезонности рынка сильнее всего подвержены следующие активы:

  • USD/JPY лучше всего торгуется в июле. В середине лета формируется особенно большой спрос на пару, и её цена поднимается на 80 и более процентов. Это во многом связано с завершением первого квартала по японскому календарю. Трейдерам рекомендуется временно отказаться от долгосрочных торгов и больших коротких позиций.
  • В августе USD/JPY быстро падает, поэтому на пересечении второго и третьего месяца лета лучше обойтись без крупных торговых операций. В августе японская иена дорого торгуется по всем направлениям. Её можно продавать за доллары, рубли, фунты или другие валюты.
  • В мае пара USD/CAD пойдёт на спад. В этом месяце канадский доллар ежегодно растёт, а американский падает. Такая ситуация объясняется сезонными перепадами цены на нефть. Канада производит огромное количество сырья и поставляет его в разные страны. Местные фирмы особенно чувствительны к ценовой политике на нефтепродукты, ведь это напрямую отражается на экономическом положении страны. Чем выше стоимость «черного золота», тем лучше торгуется CAD.
  • В январе отмечается падение EUR/USD. В семи из последних 10-ти лет американский доллар показывал стремительный рост на протяжении всего января. Во время фиксации прибыли инвесторы приобретают USD, ведь считают его относительно надёжной валютой. Балансы трейдеров восполняются, а спрос на доллар моментально поднимается. Все остальные валюты демонстрируют падение по отношению к американской.

Анализируя сезонность основных финансовых инструментов, трейдер сможет четче предсказывать поведение рыночных котировок и больше зарабатывать на них. Представленные модели не всегда совпадают с реальностью, однако они становятся хорошими подсказками при объединении с остальными факторами.

Как совершать краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные инвестиции чаще привлекают новичков, ведь они сулят хороший заработок за небольшой промежуток времени. При этом быстрое приумножение капитала включает огромные риски, которые необходимо учесть во время составления инвестиционной стратегии. Грамотное вложение предполагает работу по определенному плану, прописанному под конкретные цели и возможности дельца.

Какими бывают краткосрочные инвестиции?

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции во многом подобны, но отличаются сроком вложения капитала. Если длительные вклады рассчитаны на терпеливых людей с масштабными планами, то краткие подходят для желающих быстро заработать и вывести финансовые средства. В мире существует несколько способов создания краткосрочных инвестиций, и каждый из них отличается своими особенностями:

  1. Спекуляции с валютами и другими финансовыми активами на международном рынке. Эта деятельность порой приносит хороший заработок, однако считается очень рискованной. Трейдеры могут заработать за месяц до 20% стартового капитала или проиграть всё деньги за несколько сделок. Чтобы успешно продвигаться в этой профессии, капиталодержатель должен тщательно изучить учебный материал и потренироваться на демонстративном счете. Практические навыки помогут ему распознавать тренды и делать правильные ставки во время трейдинга.
  2. Торги бинарными опционами считаются очень рискованной затеей, однако они приносят большую прибыль. Для удваивания суммы инвестору требуется сделать ставку на определенное движение финансового актива. Если он правильно определит будущее перемещение котировки, то уже через несколько минут получит 80-90% прибыли. В случае совершения ошибки трейдер навсегда потеряет ставку, поэтому не стоит принимать скоропалительных решений, лучше рассчитать риски и продумать стратегию.
  3. ПАММ-счета предлагают пассивное инвестирование. Управляющий получает в распоряжение определенную сумму, которую может приумножить или потерять. В зависимости от опыта и знаний трейдера, за пару месяцев можно получить от 10 до 30% доходности.
    Чтобы вложить свои деньги с умом, нужно подобрать умелого управляющего. Посмотрите на историю его деятельности и определите уровень просадки. Если инвестор хочет вложиться с минимальными рисками, ему стоит подобрать управляющего с относительно небольшими потерями в историческом периоде.
  4. Краудинвестинг – форма коллективного инвестирования, которая способна приносить до 20% за год. Стартапы привлекают сторонние средства, а капиталодержатели получают возможность обогатиться на чужой идее. Инвестору потребуется рассмотреть несколько начинающих проектов и оценить их потенциальную прибыльность. Если его выбор окажется верным, увеличение капитала не заставит себя долго ждать.
  5. ICO – первичное размещение токенов, которое проводится с целью привлечения стороннего капитала на развитие криптографических проектов. Приобретая цифровые монеты на стартовом этапе развития компании, человек совершает относительно дешевую покупку, ведь затем наступает момент популяризации бренда, и цена токенов моментально растёт. Риск заключается в том, что далеко не каждая фирма выходит на мировой рынок и становится популярной. Большинство из них разоряется уже на стартовых этапах, а вкладчики полностью теряют инвестируемые средства.

Все эти виды краткосрочных инвестиций могут приносить реальный заработок, однако лишь в случае корректного использования системы.

Как обойти риски краткосрочных финансовых инвестиций?

Если человек решил вступить на путь заработка посредством вложений, ему стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

  • Перед совершением крупных капиталовложений изучите соответствующую литературу и наберитесь опыта. Получить необходимые знания очень легко, ведь существует масса книг, обучающих пособий, статей и видео. Потенциальному инвестору остаётся лишь выбрать подходящий способ изучения материала и выделить на это время.
  • Не стоит рисковать средствами, которые играют важную роль в жизнеобеспечении семьи. Если деньги окажутся жизненно необходимыми, инвестор будет слишком сильно переживать и на этом фоне совершит массу ошибок. Для вложений рекомендуется брать свободные финансы, от которых не зависит человеческое благополучие.
  • Отслеживайте экономические и политические новости, обращайте особое внимание на правительственные решения или объявления. Эта информация поможет осуществить фундаментальный анализ и определить потенциальное направление котировки.
  • Диверсифицируйте риски посредством приобретения нескольких групп активов. Если прогноз окажется ошибочным и финансовый инструмент пойдёт вниз, существующие убытки можно будет перекрыть за счет прибыли, обретенной на других ценных бумагах.
  • Поставьте четкую цель и определите способ её достижения. Инвестируйте для того, чтобы улучшить свою жизнь, собрать на желанную вещь или посетить интересную страну. Конкретная цель будет мотивировать на познание новых способов заработка и совершенствования действующих методик.

Инвестиции в краткосрочном периоде больше подвержены рискам, чем долгосрочные вложения, однако при верном распределении средств и подборе активов человек сможет выйти на хороший уровень прибыли!

Как формируется курс валют?

Для трейдеров Форекса крайне важно четко понимать, как формируется курс валют. Простыми словами, основными теоретическими двигателями валютных котировок являются международная торговля и активность капитала.

Как формируется курс валют на основе экспорта и импорта?

Среди того, что влияет на курс валюты, торговля между государствами занимает крайне существенную роль.

В ситуации, когда цена продукции, выпускаемой отдельно взятым государством, превышает таковую у его соседей, а также присутствуют более высокие уровни сопутствующих издержек, объем импортируемого товара начнет быстро расти по отношению к экспортируемому. В результате можно сделать вывод, что высокая стоимость товара, изготавливаемого в стране, вызовет подорожание зарубежной валюты, поскольку стоимость аналогичных товаров там ниже.

Чем сильнее будет потребность в поставках продукции из соседних государств, тем выше станет цена приобретения их валюты. Если уровень дохода в стране поднимается, соответствующе реагирует и спрос на продукты импорта. В дальнейшем это способно привести к постепенному снижению цены отечественной валюты.

Как на курс валют влияет активность капитала?

Если инвесторы одного государства набирают множество обязательств перед другой страной, связанных с кредитами, денежными знаками или же ценными бумагами, они своими руками повышают стоимость валюты тех, у кого они эти обязательства приобретают. В данном случае то, что влияет на курс валют может иметь и обратное действие. К примеру, при разноплановых выплатах, поступающих от одной страны к другой, курс национальной валюты последней повышается.

Фактор, положительно влияющий на активизацию капитала, связан с куплей-продажей валюты. Если перемещение валюты между странами слабое, оно может помимо воли подогреться за счет «горячих денег». Данное понятие подразумевает под собой перемещение валюты при первых признаках наметившегося дефицита. В такой ситуации валюта движется в другое государство. Самый плохой сценарий подразумевает движение только в одну сторону. В результате может возникнуть стремительный скачок стоимости валюты. Если это не удастся вовремя остановить, возможно наступление в стране финансового кризиса.

Практические двигатели курса валют

Кроме теоретических факторов, влияющих на валютный курс, есть и практические:

  1. Важные события. Сюда относятся свершившиеся или только предстоящие, но уже заявленные происшествия в странах, выступающих эмитентами разнообразных валют. Также влияние имеют новости об изменениях в процентных ставках, экономические прогнозы и другие происшествия способные вызвать изменения в экономике.
  2. Участие фондов. На то, как формируется курс валют на длительных временных отрезках, оказывают эффект разнообразные организации и фонды (страховые, пенсионные и т. д.). Их воздействие вызвано обязанностью вкладывать капитал в ту или иную валюту. Поскольку они часто располагают довольно значительными суммами, то и эффект от их действий весьма ощутим и длится долгое время.
  3. Деятельность физических и юридических лиц, принимающих участие в международной торговле. У тех, кто занимается экспортом всегда есть необходимость продавать валюту других стран. В то же время у импортеров потребность обратная. Любая грамотная организация, ведущая торговлю с зарубежными партнерами, старается организовать свой аналитический отдел, просчитывающий оптимальное время и объем для приобретения или продажи той, или иной валюты.
  4. События политического характера. Некоторые публичные выступления видных государственных деятелей способны оказать значительное влияние на курс. Нередко это происходит во время встреч или переговоров лидеров разных стран.
  5. Действия государственных регуляторов. Каждая страна имеет собственный Центральный банк, через который претворяются в жизнь все проекты экономической направленности. Часть ЦБ ведет себя нейтрально и не участвует в приобретении или продаже других валют. В такой ситуации их собственная валюта считается плавающей.
Срочно прочтите:  Бинарные опционы и курс рубля надежд на укрепление почти не осталось

Заключение

Валютный курс – величина динамическая, причем меняется она постоянно, чувствительная к малейшим воздействиям. На основе этого и строятся все связанные с данным товаром спекуляции. Обладая знанием принципов, по которым курс формируется, можно рассчитать, какая из валют наиболее подходит для сохранения собственных средств.

Международный валютный рынок. Специфика

Всемирный обмен продуктов, сервисов и финансов содержит в себе международный валютный рынок. Поставщики занимаются обменом нацвалюты на средства того государства, где они приобретают продукцию. Что касается экспортеров, то они, сформировав свой доход в инвалюте, сбывают его в обмен на нацвалюту. Вкладчики, инвестируя финансы в развитие того либо другого государства, нуждаются в его дензнаках.

Международный валютный рынок: ключевые моменты

Рассматриваемая площадка является платформой, на базе которой проводятся межнациональные транзакции. Сущность международного валютного рынка состоит в том, что это особый «объект», где осуществляются коммерческие сделки, т. е. обмен валюты одной державы на денежные единицы другой державы по отмеченной цене. Исследователи говорят о нескольких предпосылках формирования всемирных рынков. Первая – сосредоточение капитала в производственном процессе и банковской сфере. Вторая – интернационализация хозяйственных контактов. Третья – подъем телекоммуникационных связей между банками.

Рыночные платформы являются сплочением организационно-экономических контактов для покупки/сбыта платёжных бумаг, представленных в инвалюте, самих валютных средств и вложения финансов. С позиции размера, специфики финансовых операций, числа валютных средств, принимающих участие в операциях, площадки бывают:

  1. Национальными – занимаются обслуживанием динамики финансовых течений внутри государства и связи со всемирными центрами валют.
  2. Региональными – появляются на фоне объединения (к примеру, валютная площадка Европы).
  3. Мировыми – сконцентрированы в глобальных финансовых центрах. Тут заключаются операции с валютными средствами, обширно использующимися во всемирном обороте платежей, и практически не реализовываются коммерческие сделки с валютами регионального и локального уровня, несмотря на их положение и уровень надёжности.

На сегодняшний день вследствие совершенствования связных механизмов разграничение национальных, региональных и мировых площадок стало носить в существенной степени сравнительный характер. Сформировался всемирный рынок валют, работающий в круглосуточном режиме – это Форекс.

Задания и строение платформы

Выделяется несколько функций международного валютного рынка. Во-первых, формирование условий для преобразования нацвалют, гарантирование контактов между внушительной численностью независимых национальных систем. Во-вторых, утверждение результативного курса валют. В-третьих, выступление в качестве источника кратких валютных займов и менеджмента ликвидностью в инвалюте. И, наконец, в-четвертых, образование условий для управления валютными и кредитными опасностями, для организации разнообразных видов сделок.

Что касается структуры международного валютного рынка, то роль основных игроков играют транснациональные банковские организации, которые оперируют на 2 уровнях. На розничной площадке они работают с клиентами в виде экспортеров и импортёров, зарубежных кредиторов и вкладчиков, заграничных грузополучателей и туристов. На оптовой – взаимодействуют с центровыми эмиссионными банковскими структурами, являющимися еще одним значимым игроком.

В качестве прочих участников выступают транснациональные компании, которые обычно совершают сделки через коммерческие банки и валютные биржевые площадки. Посредниками же служат брокерские фирмы, соединяющие продающих и покупающих трейдеров. Как правило, функционирование брокеров связано с пользователями коммерческих банковских учреждений.

Стоит отметить, что развитие международных валютных рынков, по всей видимости, еще не завершено. Инвесторы могут надеяться на новые эволюционные витки данных площадок. Подобные активы как криптомонеты обладают всеми возможностями для полноценного и легального участия в системе денежной конвертации.

Джон Богл: принципы инвестирования

Джон Богл является прославленной личностью в истории совершенствования индексного вложения денежных средств. В середине 70-х годов ХХ столетия он презентовал на рыночной площадке первоочередной индексный фонд ценных бумаг под названием «Vanguard», превративший многих вкладчиков в немыслимых миллиардеров.

В чем заключалась идея Джона Богла?

Задумка инвестора, развитая им еще в рамках квалификационного проекта для Принстона, характеризовалась максимальной простотой. Богл осознал, что в длительной перспективе большая часть вкладчиков, в том числе взаимные фонды, отстают от рыночной площадки. Более того, комиссионные списания за операции и руководство инструментами еще больше уменьшают заработки инвесторов. Предприимчивый Джон образовал индексные фонды, которые занимаются простым отслеживанием рынка. Данные формирования не нуждаются в дорогих специалистах по определению ценных бумаг, повышенной оборачиваемости портфеля и, соответственно, разрешают вкладывать деньги, не отдавая существенную часть заработков руководителям активами.

Делец решил работать без фондовых брокерских компаний, сбывая активы пайщикам напрямую. В результате именно он оказался в выигрышной позиции – динамично руководимые фонды на длительном горизонте уступали пассивным индексным фондам, в том числе тем, которые были привязаны к индексу Standard & Poor’s 500. Теперь ознакомимся с основными заповедями Джона Богла, разрешившими ему в дальнейшем образовать фирму «Vanguard Group», которая на сегодняшний день руководит второй по величине финансовых инструментов совокупностью взаимных фондов (почти пять триллионов долларов США).

Предписания американского дельца

  1. Нужно инвестировать. Предельная угроза для инвесторов заключается не столько в короткой волатильности, сколько в неполучении достаточной прибыли в процессе накопления денежных средств.
  2. Время является другом. Вложение финансов выступает в качестве выгодной привычки, которую необходимо привить пораньше. Инвестор должен наслаждаться волшебством сложного процента. Если он инвестировал незначительные деньги в двадцатилетнем возрасте, то за его жизнь они могут увеличиться до немыслимых объемов.
  3. Враг – это импульсивные действия. Следует убрать эмоции из инвестиционной работы. Нужно подвергать разумной оценке дальнейший заработок и не давать собственной отметке меняться под давлением призрачных оповещений, которые исходят с Wall Street. Стоит стараться не отталкиваться от того, что воспринимается как исключительные информационные сведения – в действительности ими практически всегда обладает несметное множество прочих вкладчиков.
  4. Математика действует. Чистый доход является обыкновенным заработком по инвестиционному портфелю за вычетом расходов. Необходимо следить, чтобы растраты по инвестициям были минимальными, поскольку чересчур повышенные траты могут уничтожить даже волшебство сложных процентов.
  5. Несложные решения считаются оптимальными решениями. Вложения являются простой вещью – это рациональное распределение денег между ценными бумагами и финансами; разделение портфеля на дорогостоящие и средние акции/облигации; выверенное равновесие угрозы, прибыльности и цены.
  6. Важно помнить о том, что все возвращается к среднему показателю. Взаимный фонд, который опережает рыночную площадку, вероятнее всего, возвратится к нормальному значению, если не опустится ниже.
  7. Соблюдение намеченного направления. Несмотря на ситуации, происходящие на площадках, следует не отступать от собственной тактики инвестирования. Корректирование методики в неудачное время способно превратиться в последний промах в роли вкладчика.

Данными рекомендациями, которые описаны в популярных книгах Джона Богла («Руководство разумного инвестора», «Не верьте цифрам!» и т. д.), должен руководствоваться каждый вкладчик. Ведь их автор является непоколебимым заступником интересов длительных инвесторов, оказавшихся «один на один» с воротилами Wall Street.

Выгодны ли инвестиции в биотехнологии?

Инвестиции в биотехнологии считаются новым трендом. На данный момент вкладывать в эту отрасль очень выгодно и модно. Бум на мировой площадке можно сравнить с развитием информационных технологий в девяностых или «зеленой» энергетики в двухтысячных. Предполагается, что биотехнологическая отрасль будет развиваться чрезвычайно быстро и принесёт своим вкладчикам отличный заработок. Сегодня мы разберемся, в какие активы инвестируют самые богатые люди России, и стоит ли вкладывать в продление жизни.

Перспективы развития биотехнологий

Во всем мире продвигается бизнес, основанный на биологических разработках. Производство уникальных препаратов для улучшения или продления жизни становится актуальным как никогда. Эти технологии уже открыли дополнительные возможности для сельского хозяйства, здравоохранения и пищевого промысла. Теперь ученые активно борются с большинством заболеваний и работают над тем, как сделать человека более устойчивым к старению.

Изучая статистические данные, нетрудно понять, как далеко продвинулась медицина. Успехи в здравоохранении привели к существенному увеличению продолжительности жизни, однако на горизонте возникла новая проблема. Теперь, когда многие люди доживают до преклонных лет, врачи обеспокоены хроническими и возрастными заболеваниями. Многие из этих проблем до сих пор требует решения, и биотехнологии должны подарить надежду на избавление от подобных болезней.

На сегодняшний день большинство биотехнологических продуктов непосредственно относится к здравоохранению. Потребности в качественных лекарственных препаратах не сокращаются, и население всех стран постоянно требует новых разработок. Большинство инноваций можно предсказать уже сегодня. Ученые активно работают над синтезированием человеческого инсулина, редактированием генома, выращиванием настоящих тканей и органов. Ресурсы человеческого организма станут практически неисчерпаемыми, а пересадка частей тела больше не потребует поиска доноров.

Развитие биотехнологий создало благоприятную основу для инвестиционной деятельности, однако капиталодержатель не должен забывать о текущих рисках. Сейчас биологические технологии демонстрируют завидную устойчивость. В период масштабного кризиса 2008 года глобальный рынок утратил около 50%, а сфера биотех снизила свои показатели лишь на 20%. Такая стойкость непосредственно связана со стабильным спросом. Влияние трудно прогнозируемых факторов относительно мало, ведь даже во времена кризиса или экономического застоя людям необходимо поддерживать здоровье и молодость.

За последний год рынок биологических технологий поднялся на 21%, тогда как общий биржевой индекс S&P 500 увеличился лишь на 15%. Акции отдельных биотехнологических фирм увеличили своё значение намного быстрее. За 2020-й некоторые из них подорожали на 50, 100 и более процентов.

Отрасль фармацевтики сейчас особенно популярна. Выпуск инновационных препаратов ожидается у многих специализированных компаний. Чтобы заработать на стабильно развивающейся отрасли, дельцу стоит рассмотреть вариант инвестиций в биотехнологические разработки.

Как богатые россияне совершают инвестиции в биотехнологии?

Современные биотехнологии обещают не только укрепление здоровья, но и фактическое продление жизни. Идея бессмертия интересовала людей во все века, и благодаря успехам в области медицины в ближайшее время она может стать вполне реальной.

Самые состоятельные люди России не упускают возможности заработать на этой прибыльной и многообещающей сфере. На сегодняшний день существует немало биотехнологических стартапов, которые намереваются решить важнейшие проблемы человечества. Специалисты выделяют несколько проектов для выгодных инвестиций в биотехнологии:

  • Bonti работает над созданием нейротоксинов для потребностей анестезиологии и эстетической медицины. В этот стартап вкладывают крупные фонды и состоятельные инвесторы. Сумма некоторых вложений превышает 200 миллионов долларов.
  • Gero – российский проект, который разрабатывает терапию против «старческих» болезней. Государство неохотно финансирует подобные стартапы, ведь им проще понять предприятия с материальными достижениями и регулярным выпуском продукции.
  • BrainQ – израильская компания, разрабатывающая гарнитуру для поиска и устранения нейрорасстройств. Известно, что известный миллиардер Абрамович инвестировал в проект около 8,8 миллиона американских единиц.

Таким образом, вкладчик может поддержать как иностранный, так и местный стартап. Перед совершением вложений рекомендуется внимательно прочитать о разработках фирмы и её перспективах.

Что ждет рынок криптовалют 2020?

Рынок криптовалют 2020 интересует многих перспективных инвесторов. На этой современной площадке можно неплохо заработать, но только при условии достаточно глубокого понимания рыночных процессов. Человек, который не осознает причины ценовых движений и не может их предугадать, с большой вероятностью потеряет вложенный капитал или существенно уменьшит его. Чтобы избежать этой участи, сегодня мы предлагаем рассмотреть аналитические предсказания ведущих экспертов.

Прогноз о криптовалютном рынке

Текущий год негативно отразился на рынке цифровых валют. На протяжении всего 2020-го в мире криптоактивов господствовал бычий тренд. В декабре случилось грандиозное падение, после которого торговая площадка так и не оправилась. Котировка понемногу увеличивала своё значение, однако до сего момента многие инвесторы сомневаются в потенциале цифровых монет. Мнение экспертов на этот счет разделилось, поэтому стоит обратить внимание на несколько точек зрения перед тем, как делать собственный вывод.

Экспертные прогнозы о рынке криптовалют 2020:

  • Большинство инвесторов перейдет на децентрализованные биржи. Ключевая цель криптографических систем – децентрализация. Создавая подобные сети, разработчики обеспечивают своей валюте независимость. Она не может управляться государственными органами и это является огромным достоинством для международной платежной единицы.
    По этим причинам оборот криптомонет на централизованных биржах кажется неестественным и невыгодным. Единственным способом выхода из этой парадоксальной ситуации считается основание площадок с полной децентрализацией.
    На данный момент подобные биржи отличаются многими недостатками, в связи с которыми массовый пользователь не желает применять их в качестве свободного рынка. Через время специалисты обещают устранить изъяны, касающиеся низкой скорости осуществления платежей и высоких издержек. К 2020-ому году децентрализованные площадки станут более совершенными и привлекут пользователей со всего земного шара.
  • Децентрализованные приложения станут более популярными. Идея устранения централизации зародилась в финансовой сфере, когда было решено децентрализовать денежный оборот. Через какое-то время разработчики пришли к выводу, что подобным образом можно усовершенствовать и прочие области. Мобильные приложения и сетевые игры стали переделываться под новый формат. В мире появилась масса новых программ, помогающих решать важные повседневные вопросы.
  • С появлением биткоин-фондов на криптографическую отрасль обязательно обратят внимание новые инвесторы и правительство. Введение ETF на BTC ожидает весь криптовалютный мир. В зависимости от решения Комиссии по ЦБ, биткоин может получить еще более широкое распространение или утратить былые позиции. Судя по всему, регулятор считает, что ещё слишком рано для введения подобных фондов. При этом он не отказывается от идеи, что рано или поздно такие инвестиционные инструменты возникнут на площадке.

На рынке ежедневно появляются новые криптографические системы, и у инвестора существует хорошая возможность для обогащения. Если он обратит внимание на прогнозы аналитиков, то сможет составить верную стратегию для заработка.

Реакция институциональных инвесторов на рынок криптовалют 2020

Бычья тенденция, господствовавшая на крипторынке последние 6 месяцев, породила немало споров и скептицизма. Многие инвесторы уже отчаялись, однако профессиональные аналитики предполагают появление институциональных вкладчиков и подъем отрасли за счет их вложений.

Американское правительство положительно относится к цифровым деньгам и поддерживает их развитие. По аналогии с США, большинство европейских стран тоже хочет принять участие в продвижении денег нового поколения.

Несмотря на популярность криптосистем, в этой отрасли остается масса неразрешимых проблем. Первой из них является мошенничество на международных биржах. До сих пор не существует четко определенных законов, которые позволяют искать и наказывать преступников. Кроме того, мировое сообщество должно создать свод уместных правил по защите инвесторских интересов.

Главной причиной интереса институциональных вкладчиков считается высокая доходность криптоактивов. Ввиду повышенной волатильности эти финансовые инструменты могут быстро снизить или увеличить котировку. Также считается привлекательной низкая корреляция с другими активами. Криптомонеты практически не зависят от стоимости золота и обладают негативной коррекцией относительно государственных облигаций.

На рынке отмечается повышенный спрос на криптовалюты и их производные продукты. Все это способствует постепенному увеличению цен и подготавливает почву для продолжительного бычьего тренда в 2020-ом.

Лучшие бизнес-книги: как заработать и реализоваться в своём деле?

Самым полезным источником информации издавна были книги. Как заработать, где достать необходимые материалы и чем заняться – на эти и многие другие вопросы можно найти ответы в специализированной литературе. Если человек желает подробно разобраться в теме и поменять свою жизнь, ему стоит обратиться непосредственно к тем изданиям, которые прошли испытание временем и считаются настоящими бестселлерами. Ниже мы расскажем о нескольких примечательных работах, способных перевернуть сознание читателя.

5 полезных книг! Как зарабатывать миллионы и наслаждаться жизнью?

Для большинства людей крупный заработок и наслаждение своей работой – абсолютно несовместимые вещи. Стереотипное мышление говорит им: «Если деятельность приносит удовольствие, она не может быть высокодоходной». При этом каждый современный коучер знает, что успеха достигают лишь увлеченные и счастливые люди, готовые трудиться над проектом для осуществления заветной цели.

Ниже мы предлагаем ознакомиться с тройкой интересных книг. Как заработать миллион и работать в удовольствие ̶ можно узнать на страничках следующих изданий:

  • София Аморусо «#Girlboss». В этой работе бизнес-леди подробно рассказывает о своей головокружительной карьере. Трудно поверить, но в начале предпринимательской деятельности женщина не имела ни денег, ни офиса, ни высшего образования. Она начинала в буквальном смысле «с нуля», однако сегодня занимает почетное место в списках Форбс и делится готовым бизнес-планом с общественностью.
  • Елена Резанова «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя». Автор давно работает в сфере построения карьерных стратегий и прекрасно понимает схему выхода из самых тупиковых ситуаций. На страничках своего издания она помогает читателю пройти через несколько этапов к обретению любимой карьеры и личного счастья.
    Для начала Елена предлагает отказаться от синдрома «отложенной жизни», ведь «потом» никогда не наступает. Лучшего, более стабильного или подходящего момента не существует. Человеку всегда придётся проходить через преграды для того, чтобы осуществить мечту.
  • Лариса Парфентьева «100 способов изменить жизнь». Однажды женщина оказалась в тяжелой ситуации. Престижная работа больше не вдохновляла, постоянный стресс привел к избыточному весу, а любая попытка отдохнуть и расслабиться превращалась в очередное переедание. Её мучило ощущение нереализованности, что постепенно привело к размышлениям о миллионерах, переживших подобный кризис.
    Лариса начала собирать интересные истории о том, как люди попадали в безвыходные ситуации, однако находили в себе силы и раз за разом поднимались на вершины славы. Она описала их столь ярко и вдохновенно, что многие читатели смогли поменять собственную жизнь под впечатлением от чужих рассказов. Автор мотивирующих книг предлагает огромное количество возможностей для самосовершенствования и развития собственного бизнеса. Рекомендации и повествования помогают создать собственную концепцию поведения и достичь карьерных высот в любом деле.

Все эти работы написаны простым языком. Они мотивируют на самосовершенствование и дают хорошие подсказки начинающим бизнесменам.

3 издания о том, как повысить эффективность и следовать за мечтой

Все мы хотим стать эффективнее, богаче и счастливее. Но, когда дело доходит до принятия реальных решений, человек часто теряется, ведь не имеет даже примерного плана действий. Чтобы подходить к любым затруднениям с холодной головой и спокойным сердцем, порой стоит прочитать рекомендации профессионалов. Эти книги помогут обрести себя и построить собственный высокодоходный бизнес:

  1. Марти Ньюмейер «Нарушай правила». Автор учит создавать великие идеи, которые нарушают мыслимые законы логики, однако действительно приносят прибыль. Кроме того, эти бизнес-идеи становятся не только работой, но и настоящим увлечением предпринимателя. Марти считает, что не стоит играть по правилам, которые навязывает мир. Он предлагает читателю установить собственные законы.
  2. Скотт Белски «Воплощение идей». Этот писатель создал Behance – популярнейшую платформу для творческих личностей. Он на собственном опыте знает о том, как нужно воплощать в реальность свои желания. Его издание является практическим руководством для креативного человека, который желает добиться осуществления собственных замыслов.
  3. С. Р. Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Литература читается очень легко и приятно. Это учебник по саморазвитию, который снабжает читателя интересными идеями и советами. Издательство «Таймс» включило эту работу в 25 лучших книг по саморазвитию.

Чтобы достичь успеха в любимом деле, не достаточно просто читать «умные книжки». Для самосовершенствования необходимо приложить максимум усилий, много трудиться и неизменно верить в себя. При этом полезная литература снабдит человека интересными идеями, нестандартными советами и мотивирующими историями для становления личности.

Аналитика от PrimeBroker

К странице.
Страница 1 из 3 1 2 3 >

Приветствую уважаемые пользователи!
В данной ветке я буду публиковать аналитические обзоры Компании PrimeBroker .

17.10.2020 Технический анализ по EURUSD и GBPUSD на неделю
Всю прошедшую неделю валютная пара EURUSD активно падала, что происходило на фоне полномасштабного укрепления доллара США. Веру в американскую валюту активно подогревали макроэкономическая отчетность из Штатов и растущие ожидания относительно повышения ставки ФРС в ближайшем будущем.
Что касается технической картины по EURUSD, то валютная пара продолжает двигаться в рамках медвежьего тренда. Котировки валютной пары пробили ключевой уровень сопротивления 1.10. При этом, на недельном графике цена оказалась ниже от уровней предыдущих разворотов, подтверждая вероятность продолжения нисходящего импульса.
В тоже время, достижение котировками психологического уровня 1.10 говорит о вероятности коррекции, так как, внушительных размеров волна предыдущего падения достигла экстремальных значений перепроданности, что ограничивает дальнейшее снижение и свидетельствует о будущем откате вверх.
Исходя из сказанного выше, в своем недельном прогнозе по валютной паре EURUSD мы предполагаем завершение текущей волны снижения в районе отметки 1.0950 и разворота котировок с целью на ключевые уровни 1.1000, 1.1025, 1.1048 и 1.11.
Вместе с EURUSD всю предыдущую неделю снижалась пара GBPUSD, хотя, в конце торговой пятидневки «британец» все-таки смог продемонстрировать «мускулы» и начал отталкиваться от локальных минимумов. Спекулянты, торгующие на понижение, становятся все осторожнее и не рискуют увеличивать объемы коротких позиций. Таким образом, вполне вероятно, что текущее восстановление является началом более масштабной коррекции, цели которой расположены на отметках: 1.2260 и 1.23

Часовой график пары GBPUSD

Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
Ветка Компании на форуме: https://mmgp.ru/showthread.php?t=467133

P.S. Не являюсь представителем Компании, получил разрешение от CEO PrimeBroker — Дмитрия Леушкина на публикацию аналитики, полученной с сайта брокера.

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
20.10.2020 Итоги заседания ЕЦБ и выступления М.Драги
Важнейшее событие этой недели – заседание Европейского ЦБ по вопросам кредитно-денежной политики прошло в рамках ожиданий большинства участников рынка. Регулятор сохранил свою ключевую ставку на прежнем уровне 0%, ставку по депозитам оставил с отрицательным значением -0,4%, а маржинальная ставка сохранена на отметке 0,25%. Остались неизменными и объемы выкупа активов, ежемесячный объем которых составляет €80 млрд.

Официальная позиция ЕЦБ

В официальном сообщении ЦБ отмечено, что программа EQ будет завершена не ранее марта 2020 года. В случае отсутствия устойчивого роста показателей ИПЦ, регулятор обещает ее продлить.
Учитывая неизменность в официальной политике ЕЦБ, заседание европейского регулятора не вызвало на валютном рынке и капли роста волатильности. Так как внимание большинства участников торгов сосредоточилось на сопроводительной пресс-конференции Марио Драги, который должен был прояснить дальнейшую стратегию ЕЦБ и планы на будущее. Напомним, что в недавнем прошлом в официальных источниках начали появляться сообщения о возможном сокращении сроков QE.
Достаточно предсказуемо прошла и пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ. Глава европейского регулятора не сообщил ничего нового. Информация о возможном сокращении программы выкупа была сразу опровергнута. Драги обмолвился о возможном перенаправлении части программы выкупа в отдельные сектора и регионы ЕС с целью более точного стимулирования экономики. В тоже время, Марио заявив, что на выкуп активов будет ежемесячно выделяться плановые €80 млрд., а сама программа будет проводиться до тех пор, пока ЕЦБ не будут достигнуты плановые показатели роста потребительских цен. Что полностью соответствует официальному заявлению регулятора.
Нельзя не отметить всплеск волатильности на рынке валютной пары EUR/USD, который последовал практически с самого начала пресс-конференции, что было вызвано больше спекулятивной игрой, чем реальными фундаментальными факторами.
Сначала, котировки EUR/USD подскочили до отметки 1,1038, а потом, встретив медвежье сопротивление, тут же обрушились обратно – в район поддержки 1,0960, после чего продолжили более спокойное шествие ниже указанной отметки – в район нижней границы падающего ценового диапазона.
На фоне продолжения, и даже возможности продления программы QE, инвесторы сошлись во мнении, что в ближайшем будущем единой валюте укрепление не грозит, и в большинстве стали в продажи.
UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
21.10.2020 Среднесрочные прогнозы по «мажорам» валютного рынка
Вчера по окончанию пресс-конференции ЕЦБ распродажи единой валюты продолжились. В итоге, EUR/USD упала до самой минимальной отметки за последние 4 месяца. При этом, «сброс» произошел немного больше, чем ожидалось, учитывая то, что ЕЦБ не поднимал вопросов о продлении программы QE или снижения учетных ставок. Чиновники просто обсудили программу смягчения, а Марио Драги подтвердил, что работа будет вестись в рамках всем известного плана.
EUR/USD – «сброс» продолжается

До пресс-конференции ЕЦБ торговля на рынке единой валюты велась достаточно активно, но как только инвесторы получили четкий сигнал на то, что их позициям ничего не угрожает, начали активно продавать EUR. Иными словами, как только стало известно, что у евробыков нет шансов удержаться выше 1,10, медведи начали активно продавать евро, чтобы обновить минимумы, что у них успешно получилось. И не исключено, что текущая волна нацелена на уровень 1,09. Если это так, то данная область может стать отличным уровнем для среднесрочных покупок.

USD/JPY – покупки на коррекции

На фоне выхода достаточно оптимистичных данных из США, хорошую динамику продемонстрировала USD/JPY, которая смогла дорасти выше отметки 104. На рынке достаточно оптимистично относятся к будущим планам ФРС, которые подтверждены опубликованной на днях «Бежевой книгой». Поэтому, в случае краткосрочного падения USD/JPY, эту валютную пару можно покупать, нацелившись на взятие уровней 103,20 и 103,80.

AUD/USD – под давлением статистики из Поднебесной

Наибольшее разочарование вчера принесла инвесторам австралийская валюта. Получив новую статистику о сокращении производственной активности в Китае (являющегося основным потребителем ресурсов Австралии), австралийский доллар продолжил снижаться. Впрочем, в равной степени на AUD давил американский доллар, который вчера начал восстанавливаться по всему фронту валютного рынка.
Однако, озираясь на мнение РБА, заседание которого прошло на днях, экономика Австралии находиться в стадии роста, а значит, текущее ослабление AUD/USD можно использовать для сделок на покупку с целью на 0,7690.

NZD и CAD – падения на корреляциях

Вчера, также, просели NZD и CAD. «Новозеландец» падал потому что коррелировал с уходящей в пике AUD, а CAD отыгрывал новую волну распродаж на рынке нефти. Сегодня в центр внимания попадет USD/CAD, динамика которой будет зависеть от результатов публикации данных по розничным продажам в Канаде.
В это время, от NZD/USD можно ожидать продолжения следования за AUD/USD, которая, вероятней всего, начнет восстановление.

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
В пятницу британский фунт стерлингов падает по отношению к американскому доллару, отыгрывая выход пессимистичной статистики из Великобритании по объемам государственных заимствований, а также, на фоне растущей уверенности в повышении ключевой ставки FOMC в этом году. И, конечно же, немалую роль играет негативный политический фон, который сопровождает процесс выхода Британии из еврозоны.

Утром на открытии «Европы» GBP/USD достигла минимума сессии 1,2224, после чего начала консолидироваться в районе 1,2234, что ниже от уровня открытия рынка на 0,16%.

Ближайшая серьезная поддержка пары расположена на уровне 1,2090, являющемся минимумом от 11 октября. Сопротивление находиться на 1,2376 – максимум 11 октября. Также, необходимо учитывать линию поддержки среднесрочного тренда, которая может стать отправной точкой для новой волны роста GBP/USD.

По отношению к евро стерлинг демонстрирует укрепление, пара EUR/GBP с начала пятничной сессии подешевела на 0,24%, упав до уровня 0,88970.
Единая валюта продолжает находиться под давлением, отыгрывая вчерашнюю пресс-конференцию ЕЦБ, на которой глава регулятора Марио Драги сообщил, что программа QE будет продолжаться в полном объеме, а в декабре ЦБ может провести корректировку стимулов в пользу наиболее отстающих регионов ЕС.

Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Прошедшая неделя усилила разницу в монетарных политиках стран с ведущими экономиками. Банк Канады дал понять, что активно размышляет о смягчении, ЕЦБ намекнул на возможность увеличения объемов стимулирования, РБА задекларировал невнятные прогнозы относительно будущего австралийской промышленности и рынка труда, а замедление британской экономики говорит о том, что без новых шагов смягчения BOE не обойтись. И все это происходит на фоне усиления надежд относительно роста ставок ФРС до конца 2020 года, что заставляет американский доллар продолжать расти, а его основных конкурентов – падать.
Время контрастов

В настоящее время дивергенция в монетарных политиках ФРС и других регуляторов, становится все более отчетливей. Все чаще возникают официальные слухи и сообщения о готовности ФРС пойти дальше в своей «ястребиной» политике и продолжить в этом году обещанную ранее череду повышения ключевых ставок. На фоне смягчения монетарных политик других регуляторов, американский доллар продолжает укрепляться против большинства валют рынка.

Экономика США не воодушевляет

С другой стороны, на сегодня макроэкономическая статистика из США демонстрирует не самые лучшие результаты. Потребительские цены расти отказываются, а инфляция в годовом исчислении, и вовсе упала с уровня 2,3% до 2,2%. Поэтому, многих инвесторов нужно еще убедить в том, что ФРС все-таки пойдет на увеличение ставок в декабре.
В это же время, доходность американских трежерис скатилась с пика доходности, а на фьючерсном рынке вероятность роста ставок до конца этого года подросла с 65,92% до 69,23%.
На этой неделе предстоит выход последних перед октябрьским заседанием ФРС статистических данных из США, от которых и будет зависеть промежуточная оценка ситуации американским регулятором. Самый важный отчет – это ВВП за III квартал. Менее важные отчеты — настроения потребителей, объемы производства товаров длительного пользования, деловая активность от Markit и статистика продаж новых домов.

Главный вопрос этой торговой пятидневки – что будет иметь большее значение: кэрри-трейд либо расхождения в показателях. И наиболее актуальным этот вопрос является для новозеландского и австралийского долларов. Если статистика из США окажется лучше, чем предполагалось, это существенно усилит расхождения в политиках ФРС, РБНЗ и РБА. Если же макро-данные разочаруют, участники торгов сосредоточатся на кэрри-трейд, что автоматически снизит ожидания относительно ужесточения FOMC и позволит AUD/USD и NZD/USD начать расти.

Есть ли у рынка евро дно?

Несмотря на то, что единая валюта на прошедшей неделе и не стала чемпионом по темпам падения, EUR/USD все-таки смогла достичь минимальной за последние 7-мь месяцев отметки. «Сброс» евро произошел на фоне очередного заседания ЕЦБ и продемонстрированного Марио Драги «голубиного» настроя.
Теперь эксперты валютного рынка не исключают падения EUR/USD до уровня 1,08, где, по их мнению, и расположено «дно» рынка единой валюты. От данного уровня можно ожидать отскока и начала новой волны роста EUR/USD в район уровня 1,10.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
В течение последних нескольких недель ряд валют упали относительно американского доллара в район годовых минимумов. Антирекорд поставил британский фунт стерлингов, который обвалился в район минимальной за последние 35 лет отметки. В это время, евро, швейцарский франк и «луни» сдвинули минимумы последних 7-10 месяцев.
Монетарная политика во главе

Еще вчера мы говорили о том, в течение этой недели курсы валютных пар будут подвластны расхождениям в политиках основных регуляторов рынка. Вчерашний день был этому четким подтверждением. Основным драйвером движения валют стала именно монетарная политика, но никак не макроэкономические данные.
К примеру, в Германии индекс PPI показывает самые высокие темпы роста, начиная с 14-го года. Индекс PPI в ЕС подскочил до самой максимальной отметки за этот год, а активность услуг, подросла с 50,8 до 55,2, что является самым масштабным скачком за последние три года. Однако, единая валюта продолжает сдвигать против доллара США годовые минимумы.
В настоящее время демонстрирует положительную динамику даже Франция, производственная активность которой ускорилась до максимальных уровней, что является доказательством эффективной монетарной политики ЕЦБ.

И в нормальных условиях рынка такие показатели привели бы к укреплению EURUSD, как минимум на 70-100 пунктов. Однако, вместо этого, мы могли наблюдать, как вчера на EURUSD появился лишь небольшой скачок вверх, после которого в начале американской сессии наступила коррекция. Отчасти, такое поведение котировок связано с воодушевляющей статистикой из США, однако, в первую очередь, потенциал восстановления EURUSD вчера определялся спредом доходности американских и европейских облигаций госсектора.

Динамику EURUSD определяет доходность гособлигаций

Согласно имеющейся статистике, вчера доходность американских и германских гособлигаций начала расти. Но, в отличие от европейского конкурента, стоимость американских бумаг сейчас растет быстрее. Сегодня выйдет отчет о настроениях в кругах инвесторов из Германии, который способен обеспечить европейской валюте существенную поддержку. Однако инвесторы больше ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги.
Мы продолжаем полагать, что EURUSD уже нащупала дно, однако, в настоящее время пара демонстрирует настроения к продолжению снижения. В таком случае, ближайшую поддержку пара найдет между уровнями 1,08150 и 1,08250. Если так, то любая отметка, которая расположена ниже от 1,0840, может стать отличным местом для входа в длинные позиции.
Что касается настроений вокруг будущей монетарной политики ФРС, то вчерашнее выступление нескольких чиновников ФРС показало, что общий настрой регулятора продолжает оставаться «ястребиным». В среднесрочной перспективе, это ограничит потенциал восстановления EURUSD.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Вдоволь «наболтавшись» в каналах консолидации, основные валютные пары рынка наконец-то начали проявлять попытки продолжить тренд. GBP/USD обновила минимум последних двух недель, а USD/JPY и USD/CHF подпрыгнули до самых высоких отметок за последний месяц. В это время, EUR/USD сдвинув семимесячный минимум, начала проявлять признаки роста.
Доллар демонстрирует умеренную слабость

Американский доллар продолжил сохранять ведущие позиции, однако, против некоторых валют начал демонстрировать умеренное ослабление. Причиной чему стало ухудшение настроений потребителей в Штатах, что обеспечило рост медвежьих настроений, даже несмотря на публикацию статистики о росте цен на жилье, а также увеличение производственной активности по данным ФРБ Ричмонда. Снизилась доходность и гособлигаций Штатов. Тогда как, позиции на фьючерсном рынке относительно повышения ставок FOMC в декабре подросли с 70% до 74%.

Сегодня динамику доллара зададут релизы об изменении торгового баланса и активности в сфере услуг США. Но ожидать, что указанные показатели существенно повлияют на ход котирования «гринбека», не стоит. Так как, на сегодня основными драйверами доллара являются доходность облигаций и динамика евро, и британского фунта.

Тереза Мэй пообещала продлить сроки выхода из ЕС

Основным событием вторника стал разворот европейских валют. Наиболее волатильной оказалась пара GBP/USD, диапазон колебаний которой составил более 160 п/п, что раза в 4 больше от волатильность последних 4 дней. «Сдвинуть» фунт стерлингов с «мертвой точки» помогла риторика Марка Карни, который сказал, что Комитет по монетарное политике BOE долго не может закрывать глаза на несоответствие инфляции определенным ранее целям.
На этом воне, GBP/USD обрушилась до минимума 1,2084, где большинство спекулянтов наконец–то нашли возможность выйти из коротких позиций, что автоматически подбросило GBP/USD обратно – к исходной точке.
Также, британскую валюту поддержала Премьер Великобритании Т.Мэй, которая пообещала Парламенту Туманного Альбиона, что процесс выхода из ЕС пойдет медленнее, чем было озвучено ранее.
Впрочем, в долгосрочной перспективе для британского фунта, это мало что меняет. Риск негативных последствий для экономики Великобритании после Brexit никто не отменял, поэтому, о развороте тренда GBP/USD вверх пока не может идти и речи.
В настоящий момент GBP/USD замерла у линии сопротивления тренда и отказывается идти дальше. Если пробой состоится, то на пути вверх пару ждет серьезный уровень 1,2269.

Немецкий бизнес спас евро

Вчера евро успел обновить семимесячный минимум до отметки 1,0850, но потом быстро отскочил вверх к уровню 1,0905. Несмотря на то, что канал консолидации EUR/USD достаточно узкий, радует то, что валютная пара закончила торговые сутки далеко от минимальных отметок. При этом, вырасти по итогам дня EUR/USD смогла впервые за последнюю неделю.
Восстановить силу евро помогла статистика настроений германского бизнеса, которая отыгрывая рост активности в сфере услуг и производства, продемонстрировала существенный прирост.
Также, удержаться от падения евро помогли высказывания Марио Драги на вечерней конференции и умеренное ослабление доллара США, получившего «оплеуху» от статистики со Штатов.
Ближайшее серьезное сопротивление на пути восстановления EUR/USD расположено на отметке 1,0960.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Последние месяцы американский доллар в который раз продолжает свой растущий тренд после очередной волны коррекции. Но, как мы знаем, ничто не может продолжаться вечно. И на фоне того, как индекс USD после двухдневного падения приблизился к отметке 98,00, многие начали задаваться вопросом – не наступил ли момент перелома тренда?!
Прогнозы для USD

Невзирая на то, что USD/JPY продолжает демонстрировать силу, «американец» начал сдавать позиции против фунта стерлингов, евро, швейцарского франка и тихоокеанских валют. Также, USD укрепляется в паре с CAD. Но, в данном случае, канадская валюта просто сдает позиции на фоне ослабления котировок нефти.
Что самое интересное, индекс доллара начал снижаться, невзирая на достаточно хорошую макроэкономическую статистику и прирост в доходности американских гособлигаций.
Согласно опубликованной на днях отчетности из Штатов, существенно уменьшился дефицит внешнеторгового счета, упав до уровня $56 млрд., являющегося самым низким, начиная с марта этого года. Укрепились индексы активности сфер услуг и производства. Увеличилось число продаж новых домов. На этом фоне укрепились ожидания относительно пятничного релиза о ВВП за III квартал. В связи с чем, экономисты прогнозируют существенный прирост валового продукта.
Единственное звено, которое выпадает из череды положительных отчетов – это объемы розничных продаж, которые демонстрируют слабость последние 3 месяца.

Сегодняшние отчеты по объемам заказов на продукцию длительного использования, предварительные подсчеты заявок на пособие, а также отчетность с первичного рынка жилья, лишь немного повлияют на динамику USD. Так как, в своем большинстве инвесторы ждут завтрашнего отчета по ВВП, который будет иметь огромное влияние на промежуточную оценку ситуации со стороны FOMC (заседание запланировано на 1-2 ноября).
Единственной, кто постарается использовать сегодняшнюю макроэкономическую статистику может стать пара USD/JPY, которая приблизилась к важной отметке 105 и может совершить импульсивный скачок в ее сторону.
Что касается силы USD и возможности продолжения им верхнего тренда, все станет известно после очередного заседания ФРС. Хотя, первые намеки на риторику регулятора мы получим уже завтра – во время выхода отчета по ВВП США.

Рынок основного конкурента

Вчера единая валюта продемонстрировала попытки восстановления. Однако, важного уровня 1,0950 так и не смогла достичь. Это говорит о том, что инициатива на рынке EUR/USD остается в «лапах медведей».
Да, последняя отчетность с еврозоны выходила в положительном ключе. Импортные цены подросли, потребители в Германии и Франции показали положительный настрой. Однако, риторика европейского ЦБ все еще остается чрезмерно мягкой. Большинство участников торгов теперь уверены в том, что вместо сворачивания программы QE в марте, ЕЦБ ее продолжит еще на полгода. Так как, самая главная цель пока не достигнута – базовая инфляция продолжает оставаться на минимальных уровнях.
Впрочем, в среднесрочной перспективе, EUR/USD остается очень интересной для покупок ниже уровня 1,09. Эта область является нижней границей среднесрочного диапазона 1,09-1,10, в котором пока будет котироваться EUR/USD. К тому же, невзирая на общую мягкость политики ЕЦБ, понижать ключевые ставки пока никто не собирается. Тем более, на фоне прироста большинства макроэкономических показателей ЕС.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Главными событиями вчерашнего дня был прорыв USD/JPY выше уровня 105 и падение «британца», невзирая на хорошую статистику роста ВВП. Последние пять торговых дней иена продолжала слабеть против американского доллара, но вчера, как мы и предполагали, пара совершила резкий скачок вверх, тем самым пробив психологический барьер. В свою очередь, взлет фунта стерлингов на воодушевляющей статистике ВВП был использован медведями для распродаж по наиболее высокой цене, что моментально отправило GBP/USD в «нокаут».
Три веские причины

Есть три причины, благодаря которым «американец» продолжал вчера расти во время европейской, а потом и американской сессии.
Первая причина – это прирост в доходности американских гособлигаций, которая вчера достигла пиковых значений. А учитывая то, что в первой половине четверга участники торгов важной макроэкономической статистики не получали, динамика торгов определялась в большей степени динамикой государственных обязательств США.
Что касается доходности гособлигаций, то последняя выросла на фоне выхода воодушевляющей предварительной статистики с рынка труда Штатов, продемонстрировавшей существенное снижение количества заявок на пособие.
Вторая причина – это статистика продаж недвижимости в Штатах, которая подросла значительно сильнее, чем предполагалось.
Третья причина – отсутствие негатива. Снижения количества заказов на продукцию долгосрочного пользования в США составило всего 0,1%, а эта скромная цифра вполне объяснима отсутствием в индексе заказов на транспортные средства, показатель которых на самом деле подрос на 0,2%.

В итоге, рынок получил достаточно воодушевляющий макроэкономический блок, который, учитывая предыдущие показатели работы экономики США, заставил поверить в то, что пятничные данные по ВВП за III квартал выйдут не хуже прогнозируемых значений. Поэтому инвесторы валютного рынка и посчитали своим долгом начать скупать американские доллары еще до выхода статистики о ВВП.

В итоге, учитывая прирост в положительных ожиданиях рынка, пара USDJPY могла пробиться выше отметки 105. Однако, чтобы на ней удачно закрепиться, рост ВВП США в III квартале должен быть действительно внушительным. А это пока не факт, так как, на фоне выхода последних данных инвесторы позабыли о данных с сектора розничных продаж, которые в последнем месяце показали значимый спад.

Немного о фунте стерлингов

Раздосадовавший недавним падением, фунт стерлингов не прекращает покидать угол интересов рыночных инвесторов и спекулянтов. Тем более, что вчера британец продемонстрировал достаточно агрессивный разворот.
Достигнув пика 1,2272 на фоне выхода хорошего отчета по ВВП Великобритании, GBP/USD быстро скатилась вниз. Скорее всего, рост ВВП в III квартале пока не убедил инвесторов, что проблемы Великобритании закончились. То, что исход референдума пока не оказал на состояние экономики Британии негативного влияния, не говорит о том, что этого не произойдет в будущем. Впереди Туманный Альбион ждет «лишение» открытого рынка ЕС, на котором страна пока еще торгует. А значит, все еще впереди – и спад в ВВП и падение рынка занятости, и сокращение производственной активности…
Тем более, что согласно информации Национальной службы статистики Великобритании, на сегодня рост наблюдается только в сфере услуг (0,8%). Тогда как, строительство, сельское хозяйство и промышленность уже начали сокращаться.
А значит, на сегодня любой локальный рост GBP/USD является новой возможностью для входа в короткие позиции. Так вчера и поступили участники торгов после скачка вверх на фоне публикации данных о росте ВВП.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Предстоящая торговая пятидневка насыщена важными макроэкономическими событиями. На этой неделе мы получим четыре решения в сфере монетарной политики (Япония, США, Австралия и Великобритания), далее — четыре отчета с рынков труда (США, Новая Зеландия, Канада и Германия), индексы деловой активности, а также многие другие показатели, которые будут выливаться в новые всплески волатильности. Для валютного рынка эта неделя будет одной из самых важных в ноябре.
Вероятны новые рекорды

Эмоции на торговых площадках нагнетены до максимума. Не исключено, что некоторые из валютных пар смогут побить многомесячные рекорды. К примеру, GBP/USD сейчас находится в районе минимального за последние 30 лет уровня, преодоление которого на этой неделе вполне вероятно. В свою очередь, USD/JPY способна добраться до самой высокой за последние 3 месяца отметки, а USD/CHF и USD/CAD — достать до самых высоких рубежей за последние восемь месяцев.
Решения регуляторов, которые будут опубликованы на этой неделе, менее важны, чем декабрьские, так как ожидается, что никто важных шагов предпринимать не будет. Однако, риторика правления Центробанков может сказать о многом. На ее основании будет сформировано настроение рынка, которое будет влиять на среднесрочный ход котирования основных валютных пар.

Незапланированная новость прошлой недели

Вероятно, многие из трейдеров в пятницу были удивлены тем, что на фоне выхода воодушевляющей статистике по ВВП США за III квартал (2,9% против прогнозируемых 2,5%), валютная пара EUR/USD резко рванула вверх.
Все дело в том, что ход торгов был «подкорректирован» важной политической новостью – ФБР США возобновило расследование против основного претендента на пост Президента США – Хиллари Клинтон. В связи с такой неожиданной компрометацией и последующими за ней заявлениями со стороны Д.Трампа, поспешившего еще более усугубить политическую позицию Клинтон, настроение многих инвесторов относительно доллара США временно изменились. В итоге, получился скачок EUR/USD к уровню 1,0990, куда евробыки даже не мечтали попасть за счет собственных сил.

Впрочем, эта неожиданная новость, имела лишь краткосрочный характер, и уже к началу азиатских торгов в понедельник EUR/USD начала корректироваться. Ее нынешняя позиция – 1,0947. Подобную динамику американская валюта в текущее время демонстрирует против большинства других валют рынка. USD/JPY выросла выше 105.00, USD/CAD пробила отметку 1,34, а GBP/USD изо всех сил старается преодолеть порог в 1,21.
С трудом верится, что еще какой-то месяц назад USD/JPY тестировала поддержку 100,00. Благодаря планам ФРС, позиции доллара укрепились существенно больше, чем без конца дорожающей японской иены.

«Фунт» удерживает звание «лузера»

Прошедшая неделя для фунта стерлингов прошла очень тяжело. Эта неделя будет не лучше. Предстоит публикация свежих индексов деловой активности и отчет BOE об инфляции. Да, последняя статистика с Туманного Альбиона демонстрирует восстановление, но аналитики обеспокоены, что это лишь временный «откат» перед более глубоким спадом.
Масла в огонь подливают ожидания по поводу дальнейших шагов британского Центробанка. Ранее Марк Карни намекнул, что Банк Англии не может без конца сдерживать инфляцию. Если это выльется в официальную позицию BOE, то GBP предстоит краткосрочное короткое сжатие к уровню 1,20 и резкий «выстрел» вверх к отметке 1,23.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Экономика США в третьем квартале существенно прибавила в росте, тем самым перечеркнув риски сокращения, о которых говорили во втором квартале этого года. Согласно прогнозам экспертов, рост в III квартале должен был составить 2.5%, против предыдущих 1.4%. Однако, статистика оказалась существенно выше своих прогнозов, показав рост на целых 2.9%. Будет ли доллар расти дальше? Вероятно, что нет.
Фиксация на новостях

Все было бы очень просто, если бы в сложившейся ситуации, на фоне локальной перекупленности американского доллара, выход очередного макроэкономического позитива вылился в очередную волну роста. В этот раз реакция рынка была противоположной. После релиза статистики ВВП и небольшого скачка вверх, позиции доллара США существенно просели.

Все дело в том, что на фоне предстоящих выборов в Штатах, находится все меньше желающих серьезно вкладываться в USD. Тем более, что предвыборный процесс то и дело встряхивают новые внезапные новости и скандалы вокруг двух основных претендентов – Клинтон и Трампа.

Это подтверждает схожая динамика с рынка облигаций госказначейства США. Выросшая ранее, почти до исторического максимума 1.879% доходность американских бенчмарков, сейчас упала вниз до 1.843%.
Все дело в том, что весь объем позитива, который только можно было учесть в американских активах и в самом долларе США, уже успели учесть, включая – декабрьское повышение ставок и позитивный для рынка исход выборов Президента Соединенных Штатов. А значит, обвалить «гринбек» обратно, может любая важная макроэкономическая или политическая новость, которая станет неожиданностью для инвесторов. Соответственно, в настоящий момент времени, большинство участников торгов переходят ко всем известной тактике поведения – «покупай на слухах – продавай на новостях».

Как две капли воды

Анализируя рынок за 2020 год, становится понятным, что доллар укрепляла не сама повышенная ставка (на самом деле ее успели поднять единожды на 0,25% п/п в декабре 2020), а именно — ожидание этого ужесточения. В прошлом году, также как и в этом, ФРС до последнего тянула с поднятием ставки рефинансирования. Теперь же, существует мнение, что этот год, в плане осторожной и местами невнятной политики ФРС, будет, как две капли воды похож на предыдущий.

А значит, даже, если рост ставок в декабре и состоится, реакция рынка может стать совершенно противоположной ожиданиям. Вспомним декабрь прошлого года – на фоне того, как рынок в течение всего года ожидал повышения ставки, по факту ее роста, USD начали активно распродавать. То есть, просто фиксировать свою прибыль на новостях, не ожидая от «гринбека» продолжения роста.

Повторения этого сценария стоит ожидать и в этом году. Поэтому, в среднесрочной перспективе, восходящий тренд USD можно считать почти завершившимся.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Озвученный нами сценарий во вчерашнем дневном аналитическом обзоре начал реализовываться уже вчера вечером. Для обвала доллара США было достаточно одной неожиданной новости. Согласно последнему опросу ABC News, в лидеры предвыборной гонки в США неожиданно для всех вышел Дональд Трамп, который впервые за кампанию обогнал Хиллари на 1%. Да, этот процент меньше предела погрешности. Но и этого было достаточно, чтобы активы недолюбливающего Трампа корпоративного сектора США и позиции американского доллара начали активно скатываться вниз.
Три сценария

Важно понимать, что валюты, которые показали положительную динамику вчера, это те же валюты, которые подскочили в цене в пятницу, на фоне сообщения ФБР о возобновлении расследования против Хиллари К.
Что это за валюты? Швейцарский франк, японская иена и евро. И это дает понимать, какие из валют станут лидерами роста, в случае, если 8 ноября Д.Трамп все-таки станет Президентом Соединенных Штатов.
Если же на выборах победит Клинтон, выросшие вчера валюты и станут «чемпионами» падений.

Третий сценарий – это вариант, когда Клинтон или Трамп после публикации результатов выборов, потребуют пересчета голосов. В таком случае, динамика перечисленных выше валют будет ограничена, а американский доллар продолжит снижаться.

Чего ждать от ФРС на сегодняшнем заседании

Вчерашнее падение доллара США произошло, невзирая на публикацию хорошей макроэкономической статистики из Штатов (деловая активность в производстве за прошедший месяц подросла с 51,54 до 51,95).
Со времени заседания FOMC в сентябре, американская статистика продемонстрировала прирос. Выросли розничные продажи, активность производства, доходы граждан и инфляционное давление. Ухудшились только настроение потребителей, а также рост числа занятых.
Учитывая риторику последних выступлений членов ФРС, в настоящее время экономика Штатов достаточно сильна и повышение ставок вполне оправдано.

Вероятней всего, подобную риторику ФРС озвучит и сегодня. Ставку повышать, скорее всего, не будут. Те 3-и чиновника из состава FOMC, которые отдали свои голоса за повышение ставки на предыдущем заседании, будут опять выступать за немедленное повышение. Однако, если этого не произойдет, тогда рынок переключится на макроэкономические показатели.

Наш прогноз – сегодняшнее заявление FOMC будет аналогичным предыдущему, а ставки останутся на прежнем уровне. Во что это выльется для доллара? Так как это заседание ФРС ничего нового не принесет, инвесторы опять переключатся на политику и будут распродавать доллары.

Техническая картина рынка

Вчера USD/JPY просела до 104, а следующим важны уровнем на пути снижения стала отметка 103.
Наиболее впечатляющие результаты вчера демонстрировали пары со швейцарским франком. USD/CHF скатилась до минимальной за месяц отметки, а EUR/CHF закончила американскую сессию на 1,08, что произошло впервые с начала июня текущего года.
Невзирая на отсутствие важных экономических отчетов, вчера хорошим спросом пользовался евро. Цель для роста EUR/USD теперь расположена на уровне 1,1080, преодолев который, пара направится к 1,1150, однако подняться выше пока ей вряд ли получится.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Новую неделю американский «гринбек» отметил тем, что достиг максимальной за последние 13,5 лет отметки. Наиболее высоких значений роста USD достиг против японской иены, евро, канадского доллара и швейцарского франка. Теперь же, «американец» тестирует устойчивость позиций новозеландского и австралийского долларов.
Рост доходности Treasury толкает USD вверх

Да, укрепление USD в преддверии выступления Дж.Йеллен перед Конгрессом было ожидаемым, но никто не мог подумать, что доллар США сможет вырасти настолько сильно, при этом не совершив технической коррекции. Ведь, учитывая недавнюю волатильность и ценовые скачки, угроза коррекции возрастает с каждым новым пунктом укрепления. Однако, это утверждение имеет логику только для правил технического анализа. Но на фоне того, как поддерживающая индекс USD доходность гособлигаций Штатов в последние дни продолжала бить рекорды роста, долларовые быки продолжали толкать доллар США вверх.

Тренды основных пар рынка

USD/JPY
Невзирая на то, что в III квартале японский ВВП оказался в 2 раза больше от ожидаемых значений, USD/JPY уже достигла отметки 108.
Победа Д.Трампа на недавних выборах грозит изменениями в мировом устройстве экономики и принесла для USD новые перспективы. Даже при нынешней статистике укреплении доллара, можно сказать, что фундаментальные силы пока не сыграли свою основную роль. Вероятней всего, USD/JPY устремилась к отметке 110. Хотя для входа в длинные позиции лучше подождать отката до уровня 107.

EUR/USD
Основное событие последних нескольких дней – это сброс EUR/USD. Большинство представителей финансового мира ассоциируют победу Трампа с победой национализма, что на фоне грядущих в Италии реформ заставляет EUR/USD скатываться все ниже и ниже.
Итальянская экономика является третьей по размерам в еврозоне, а угроза ее вероятной потери теперь будет одним из основных понижающих факторов для EUR/USD.
Цель для продаж EUR/USD лучше всего установить на уровне 1,05, а для входа в рынок подождать момента локальной коррекции цены.

GBP/USD
Британский фунт последние два дня демонстрировал небывалую стойкость. Хотя, важных отчетов, как Британия, так и Штаты в эти дни не публиковали. Поэтому рост котировок GBP/USD, вероятней всего, вызван фиксацией части прибыли по коротким позициям институциональных игроков.
Эта неделя насыщена важной британской статистикой, начиная с сегодняшнего релиза об инфляции. Оглядываясь на резкий сброс GBP в прошлом месяце, ожидается, что инфляционное давление на Туманном Альбионе существенно возросло. О чем уже успел высказать свою обеспокоенность BOE. Если инфляционные ожидания окажутся ниже прогнозов, а релизы о занятости и розничных продажах не разочаруют, от GBP/USD можно ожидать продолжении роста до уровня 1,2850.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Воодушевленный победой Трампа американский доллар продолжает победное шествие среди основных валют корзины Forex. Теперь на рынке опять заговорили о том, что между стоимостью доллара США и евро вскоре может быть достигнут паритет. По крайней мере, теперь на это ставят более 45% фьючерсных трейдеров. А согласно прогнозам Deutsche Bank, валютная пара EUR/USD к концу этого года достигнет отметки 1,050, а к завершению следующего — 0,95. Основным драйвером для этого является дивергенция между кредитно-денежными стратегиями Европейского ЦБ и ФРС.
Дивергенция в политике Центробанков

Политика Центробанка Штатов приобретает все более «ястребиный» характер, а на повышение учетной ставки американского регулятора в этом году теперь ставят свои фьючерсные позиции более 90% трейдеров срочного рынка. Их действия подтверждены риторикой чиновников из FOMC. Согласно мнению управляющего ФРБ из Ричмонда, политика стимулов новой администрации Президента Штатов теперь существенно ускорит шаги ужесточения ФРС. Д.Трамп в ближайшем времени потратит на национальную инфраструктуру около $1 трлн, тогда как, согласно мнению Merrill Lynch, если бюджетное стимулирование достигнет 1% от общего ВВП Соединенных Штатов, это повлечет рост доходности облигаций Америки примерно на 47-48 п/п.
Если оценить дифференциал ставок между облигациями Германии и Соединенных Штатов, то EUR/USD уже должна быть в районе ожидаемого паритета.

Инфляционная политика Трампа

Не зря политика Дональда Трампа называется инфляционной. Жесткий контроль над законодательной властью позволит республиканцам эффективно и быстро воплотить в реальность все заявленные ими ранее планы.
Когда в последний раз Вашингтон развернул программу глобальных бюджетных стимулов, доллар США подскочил в цене на 45,5%. На это сегодня и рассчитывает рынок.
На сентябрьском заседании FOMC прогнозировали, что ключевая ставка в следующем году будет повышена не более 2 раз. Но эти планы были озвучены еще при прошлой власти. Теперь эксперты говорят о 3-4-хкратном повышении ставки в 2020-ом.

Второй сценарий не исключен

Таким образом, единственный фактор, который способен поумерить агрессивность быков на рынке американского доллара, может быть только нежелание ФРС агрессивно повышать ставку в ответ на рост инфляции.
Такой вариант развития событий также возможен. Сдержать ФРС может турбулентность рынков и замедление роста глобальной экономики под влиянием политики протекционизма Трампа, или же более медленный прирост ВВП либо инфляции в Штатах, чем прогнозируют сейчас.
Этому сценарию уже есть подтверждение. К примеру, эксперты из WallStreet Journal говорят о том, что реальный ВВП в 2020-2020 ускорится с 1,5% до 2,3%, а не в 2 раза, как обещает вновь избранный республиканец. Впрочем, даже при таких условиях, достижение парой EUR/USD уровня 1,05 является вопросом времени.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Финансовый рынок переживает достаточно интересные времена. Сначала «тема» Brexit, теперь «эпопея» Трампа. В итоге, 2020 год уже пестрит политическими и экономическими исходами, которые противоречат первоначальным ставкам мейнстримных медиа.
Новая «Тема» — референдум в Италии

Теперь пришло время для темы референдума в Италии, который запланирован на декабрь. На повестке злободневный вопрос целостности ЕС. И на решение этого вопроса многие сделали большие ставки. Премьер Маттео Ренци привязал к исходу референдума собственную карьеру. Если его конституционная реформа окажется отвергнутой, последний пообещал уйти в отставку.
Любопытно, что, согласно проведенным опросам, большинство итальянцев в ходе новых выборов хотят отдать свои голоса за движение «Пяти звезд», которое возглавил бывший комик Беппе Грилло – один из идейных лидеров выхода Италии из еврозоны.
Ряд экономических потрясений и отсутствие реальных положительных сдвигов в экономике Италии привели к тому, что большинство граждан этой страны хотят увидеть хоть какие-то перемены.
Так что, сюрпризы после Brexit и победы Трампа не закончились. Политический ландшафт может продолжить меняться, а с ним — глобальная экономика и привязанный к ней валютный рынок.

Вопреки медиане прогнозов

Что касается валютного рынка, то необходимо заметить – его реакция на происходящие события также не совпадает с той, которую предрекало большинство СМИ и инвест-банков. Взять, к примеру, прогноз об обвале доллара, который должен был наступить после победы Трампа.
Более того, если ранее считали, что выбор в президенты Трампа выльется в то, что ФРС отложит момент повышения ставок, то теперь наоборот – все говорят, что с приходом Дональда, процесс ужесточения наконец-то сдвинется с мертвой точки.
На сегодня наблюдается воодушевление ожиданий, что Трамп вскоре начнет увеличивать госрасходы. На этом фоне начал чувствоваться отток денег с развивающихся рынков и облигаций в бумаги и валюту США. Доходность десятилетних трежерис подскочила до максимума, а угроза инфляции мотивировала инвесторов продавать облигации и перевкладываться в акции. Таким образом, стоимость облигаций начала снижаться, а их доходность расти. Это привело к тому, что капитализация мирового рынка облигаций всего за одну прошедшую неделю снизилась на $1 трлн.
Высокие процентные ставки по облигациям – это то, чего ФРС до этого момента всеми силами старалась избежать. Прирост в доходности трежерис сделал громадный госдолг Штатов еще более дорогим, а риски, что долговая нагрузка будет тормозить экономический рост стали еще выше. Тогда как, «экономическое чудо», которое обещает Трамп, пока остается только на словах.

Техническая картина валютного рынка

Впрочем, пока участники торгов не спешат отыгрывать данные опасения. Волна спроса на американские доллары набрала максимальных оборотов и способна продолжаться просто по инерции без наличия на то вообще каких-либо оснований.
В свою очередь, евро опять попало под давление. Так как, вероятней всего, неопределенность на финансовом рынке заставит ЕЦБ увеличить программу монетарного стимулирования. На сегодня поддержка EUR/USD находится на уровне 1.0685, в случае пробоя которой, падение до отметки 1.0520 единой валюте будет предопределено. В это время, USD/JPY подошла к уровню 109.45, откуда быки, вероятней всего, попытаются проверить на прочность «круглую» отметку 110.00.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Вчера Глава ФРС Дж.Йеллен пощадила USD и не стала говорить, насколько регулятору не по душе увеличение доходности трежерис. Многие ожидали, что во время выступления перед Конгрессом США, которое было посвящено политике и экономике одновременно, Джанет подтвердит, что ключевая ставка будет повышена в декабре. Однако, эту тему глава регулятора не затронула. И этим вопросом, почему-то не поинтересовались члены Конгресса.
«Ястребиный» настрой ФРС

Вместо обсуждения вопросов, касающихся дальнейших планов регулятора, Йеллен ограничилась общими фразами о том, что она верит в Американскую экономику, а ФРС поступательно движется к целевым уровням занятости и инфляции.
Впрочем, для того, чтобы подчеркнуть общий «ястребиный» настрой ФРС, Джанет заявила, что продолжительный период низких ставок приведет к тому, что в будущем придется ужесточать политику ФРС намного быстрее, что выльется в избыточные риски. Одновременно, Йеллен так и не дала даже малейшего намека на то, будет ли повышена ставка ФРС в декабре или нет.
В связи с тем, что инвесторы опасались, что во время выступления Джанет может обмолвится о будущем смягчении, а вышло наоборот, USD/JPY моментально рванула к уровню 110.00, а EUR/USD наконец-то преодолела поддержку 1,0950.
Теперь бытует мнение, что на декабрьском заседании ФРС продемонстрирует ослабление «ястребиного» настроя. Хотя, председатель ЦБ дала явно понять, что регулятор не собирается отказываться от планов по ужесточению свое политики, даже если отказ способен ослабить рост доходности американских облигаций и курса USD.
Существует мнение, что в своем выступлении Йеллен попыталась дать инвесторам сигнал на то, что они могут и дальше покупать доллар. Поддержку этому составили последние макроэкономические отчеты из США: растущие объемы строительства, рост потребительских расходов и снижение заявок на пособие по безработице до самого низкого за последние 40 лет уровня.
В связи с тем, что сегодня публикация новых важных отчетов не запланирована, вероятней всего, доллар будут покупать и дальше. Однако, уже с небольшими откатами, которые способны поддержать спрос быков.

«Голубиный» настрой ЕЦБ

На этом фоне, EUR/USD обвалилась ниже 1,06, упав до минимума 1,0525. Так как, учитывая снижение в экономике еврозоны, «голубиный» протокол последнего заседания ЕЦБ и положительные данные из Штатов, распродажи EUR/USD были для инвесторов задачей с наименьшим сопротивлением.
Если статистика из США в последнее время дает большие надежды на продолжение роста, то ЕС демонстрирует куда более депрессивную статистику. Вопреки ожиданиям экспертов, уровень инфляции в ЕС просел от прогнозируемых 0,3% до фактических 0,2%.
Однако, ЕЦБ в последнем протоколе сообщил, что пока не будет вмешиваться и подождет до декабря.
Единственной валютой, которая вчера достойно держалась против USD, оказался британский фунт стерлингов. В этом ему помогли рост потребительских расходов и розничных продаж в Великобритании, которые в конце IV квартала существенно поддержат показатель ВВП Туманного Альбиона.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

UNTRUSTED
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UNTRUSTED
Найти ещё сообщения от UNTRUSTED / в этой теме
Этот ноябрь стал для американского доллара лучшим месяцем за последние 2 года. Относительно японской иены USD подскочил на 5%, а против евро укрепился на 3%. Есть несколько причин для укрепления американского доллара, и обе эти причины сводятся к тому, что у экономики Штатов есть хороший потенциал для роста в будущем.
Статистика и перспективы

На сегодня США демонстрирует макроэкономические данные, которые превосходят статистику других стран с ведущими экономиками. Инфляция растет, количество занятых увеличивается. Однако, реальное укрепление «гринбека» вызвано перспективой фискальных и монетарных стимулирований. Тогда как, ФРС – это единственный в мире крупный регулятор, который идет по пути ужесточения кредитно-денежной политики.
Во время своего выступления перед Конгрессом США, глава ФРС дала понять, что повышению ставок ЦБ в декабре быть. Хотя, поначалу большинство участников торгов опасались, что существенный прирост в доходности американских долговых обязательств заставят Йеллен смягчить свои позиции.
Однако, вышло наоборот – глава ФРС отметила, что затягивание с подъемом ключевых ставок вскоре начнет негативно сказываться на экономике США, и если их не начать поднимать в ближайшем будущем, то потом придется значительно ускорить график, что грозит рисками и негативными последствиями. Прислушавшись к Йеллен, теперь трейдеры на фьючерсном рынке оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 96%. И это обеспечит американскому доллару силу вплоть до декабрьского заседания ФРС.

Шансы для коррекции

Единственное событие, которое на этой недели способно сыграть для финансового рынка важную роль – это публикация протоколов последнего (ноябрьского) заседания ФРС. Маловероятно, чтобы эта новость изменила долгосрочные перспективы «гринбека», однако, на фоне безоткатного роста USD в течение последних недель, данное событие может быть хорошим поводом для коррекции.
Последние 11 торговых дней стали для USD/JPY самым большим периодом роста, начиная с мая прошлого года. Так как, впереди пару ждет ключевое сопротивление 112, вероятней всего, прежде чем взять этот рубеж, USD/JPY должна откатиться вниз для разгона.
Что касается EUR/USD, то больше 2 недель пара закрывает торговые сутки с минусом. Сейчас котировки единой валюты устремились к уровню 1,05, но прежде чем его достигнуть, евробыки могут попробовать пойти в наступление.
Британский фунт стерлингов, как и остальные валюты рынка, также стал жертвой USD. Однако, GBP – это единственная валюта, которая по результатам этого месяца показала результаты лучше, чем доллар США.
Все дело в том, что в Великобритании вышло несколько важных отчетов, которые хорошо усилили позиции «кабеля». За прошлый месяц существенно выросли розничные продажи, а уровень безработицы «свалился» до 4,8%. Поэтому, если данные по ВВП за III квартал на этой неделе продемонстрируют более высокие показатели, чем предполагалось, от GBP/USD можно ожидать новой волны укрепления до уровня 1,2382.
От усиления позиции доллара США пострадали и сырьевые валюты. Единственным, кто смог противостоять «американцу», оказался «луни», который выиграл на росте стоимости нефти, цена которой в пятницу закрепилась выше уровня $45. Однако, это явление можно назвать временным, так как стоимость «черного золота» вряд ли продолжит восстанавливаться дальше. А если так, то у USD/CAD есть все шансы на рост к уровню 1,38. Первым триггером для определения будущей динамики USD/CAD станут данные о розничных продажах в Канаде, публикация которых запланирована на вторник.

——
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker

Срочно прочтите:  Как торговать индексами на бинарных опционах
Открываем счет и получаем бонусы от брокеров:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарных опционах?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: