Пирамидинг в трейдинге для форекса

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
Содержание

Пирамидинг в форексе

Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? О, это непросто. Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете.

Почему? Потому что ваши конкуренты будут азартно жахать на кнопку, а не риски высчитывать. Обогнать их можно либо по умному, либо никак, либо на азарте случайным образом (шансы не больше, что ты найдешь девушку).

Конкурсный риск-менеджмент

Нужно понимать, что любой конкурс — это соревнование. И у этого соревнования очень сжатые сроки. Другими словами, риск- и мани-менеджмент в конкурсах совсем другой. А именно — куда более азартный и одновременно с этим оперативный.

Человек, что попытается выиграть в конкурсе, строго соблюдая правила сохранения капитала, его не выиграет — ибо против него, в основном, азартные игроки, которые хотят «разогнать» депозит любой ценой и на это у них мало времени.

Большая часть из них ляжет в процессе, но несколько, что подхватят удачные тренды, заберут топ. Поэтому для работы с конкурсом и для сохранения шансов на победу вам придется рисковать. Однако, риски эти вы тоже должны контролировать, иначе попросту сойдете с дистанции намного раньше времени.

В бинарных опционах все понятно — риски можно повысить, скажем, до 5-8% со сделки. Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка.

Как показывают результаты прошлых конкурсов, большинство ребят сходят задолго до финиша. Азарт берет свое, они увлекаются и спускают депозиты в ноль. Помогает этому, естественно, «демо» сущность конкурсных счетов (трейдеры ничем материальным не рискуют), попытка наверстать упущенное, отыграться и все те грехи, которые много раз описывались в обеих Школах на этом сайте.

Спешить не надо, время таки присутствует и любой конкурс длится не один день. Задача минимум — попросту не вылететь, средняя задача — войти в топ-100, максимум — топ-10. На топ-1 я бы не сильно рассчитывал (хехе). Но такие шансы тоже есть и есть ребята с Бингуру, что рвали топы как тузик грелку.

Здесь уместна аналогия со спортом — можно сразу начать нестись, как будто за тобой бежит бешеный носорог, а можно, разумно повысив риски, ждать вылета наиболее азартных и затем терпеливо двигаться дальше, сохраняя капитал. Эта задача — приоритетная.

С бинарными все проще. Фиксированные или плавающие сделки, риск до определенного процента с депозита. Мартингейл использовать не надо, просто вылетите раньше. Можете разве что ограниченный, в 2-3 колена максимум, в пределах общего риска на сделку (я этого не говорил, если что).

Но для форекса все уже давно придумано и называется оно…

Пирамидинг

Это из серии (относительно) вредных советов, помните, что речь идет о конкурсе. Тем не менее, в отличие от мартингейла, форекс-пирамидинг куда более продуманная система, где риски практически отсутствуют.

Именно на пирамидинге Фуллер победил в известном конкурсе от AxiTrader на 1 миллион долларов. Как видите, по статистике в какой-то момент он испытал сильнейшую просадку (а это были реальные, к слову сказать, деньги) и почти сошел с дистанции. Однако, пирамидинг и удачный тренд по нефти дали ему мощную прибыль, причем настолько, что он не просто вышел из тотальной задницы, а за несколько дней обогнал других участников. И дальше попросту прекратил торги, справедливо полагая, что это надо делать лишь если конкуренты будут догонять. Они так и не догнали.

Maverick — никнейм Фуллера на том конкурсе. Синяя History — история его счета. Обратите внимание на просадку с 18000$ до 7000$

И, как видите, победа была со значительным процентным отрывом (370% профита), начальная сумма составляла чуть больше 5000$, финальная — 23 500$. Конкурс длился, соответственно, 3 месяца (а как жи мульйон? А мульйон победитель по итогам конкурса получил себе на счет в управление).

Описание пирамидинга я возьму от него же. Это, в сущности, просто способ усиления и без того прибыльной позиции без увеличения рисков. Открытая позиция наращивается, постоянно увеличивая потенциальный профит, риски же ограничиваются трейлинг-стопами.

Основы пирамидинга

Мы постоянно читаем в книгах, что «сокращайте риски, дайте расти прибыли», но как это в реальности сделать? Пирамидинг — один из способов, что ориентирован строго на трендовые рынки, поэтому для боковиков он не подходит. Соответственно, вам нужно выбрать максимально волатильные пары. Можете вручную, можете поставить индикатор волатильности ATR.

Пирамида строится несколькими способами, есть глупый, а есть умный.

Глупая пирамида

Позиция наращивается без подтягивания трейлинг-стопа для снижения рисков по предыдущим позициям. Растет стоп в пунктах — растет риск. Плохой способ, очень плохой.

Умная пирамида

Позиция наращивается на заранее определяемых уровнях и риск фиксируется трейлинг-стопом, за счет чего на каждой позиции он будет закреплен на уровне 1R (это условное обозначение риска, в виде конкретной суммы, на одну сделку).

Помните: возможность наращивания открытой позиции предназначена для более агрессивной манеры работы. Это не способ долгосрочных инвестиций, это метод полной эксплуатации тренда для получения максимальной с него отдачи.

Суть метода, в своей основе, очень проста — коллективная открытая позиция наращивается после того, как цена проходит определенное расстояние в пунктах в вашу пользу. Вы затем за ценой подтягиваете трейлинг-стоп на предыдущие позиции и риск в 1R постоянно сохраняется. Без этого важного условия попытка усилить позицию приведет к ее выносу, ибо стоп болтается где-то там далеко. Не делайте так.

Пример пирамидинга

Возьмем EURUSD, предположим, тренд катится вниз, а на уровне сопротивления 1.2625 нарисовался хороший пинбар. Вы решаете, что раз цена демонстрирует очевидный откат от уровня и он явно основной, здесь хорошо поставить стоп-лосс, чуть выше. Мы ставим его на 1.2650. Это всегда делается до открытия сделки и до установки тейк-профита. Без этих основ управления рисками в форексе, рынок вас вынесет, не шутите с ним.

Поскольку до 1.1900 очевидной поддержки не видно, мы решаем забрать весь тренд на падении и посмотреть, не пойдет ли он вообще в нашу пользу. Предположим, риск на сделку мы ставим $200, это позволяет продать, скажем, 2 мини-лота с уровня 1.2550, где 100 пунктов стоп лосс x 2 мини-лота (1 мини-лот это 1$ за пункт) = $200 риск.

Соотношение риск/прибыль берем 1:3. Далее мы решаем, что сначала нам надо прокатиться до 1.2250 и потом нарастить эту позицию дважды — сначала забрав 100 пунктов, затем после 200 пунктов прибыли. Почему мы такие смелые — допустим, рынок трендовый и прайс экшн нам конкретно указывает на его продолжение.

Вот так наши дела выглядят на момент входа в сделку.

Цена катится в нашем направлении и мы решаем добавить еще $20 000 (далее 20к) (речь идет о сумме с кредитным плечом, ессно, рабочий депозит будет в разы меньше) на уровне 1.2450. Теперь общая наша позиция уже 40к или $4 на пункт для EURUSD, а наш потенциальный доход вырос до $1000, если цена дойдет до финальной цели 1.2250. Наш трейлинг-стоп мы подтянули на предыдущую позицию к 1.2550 и теперь это — наша стена, новый стоп тоже будет на 1.2550. Другими словами, у нас все тот же риск в $200, ничего не изменилось, риск под контролем.

Тренд идет дальше и мы снова добавляем 20к с уровня 1.2350. Общая позиция теперь 60к, это $6 за пункт для EURUSD. Потенциальная прибыль выросла до $1200, если цена дойдет до 1.2250. Теперь наша потенциальная прибыль, как видите, удвоилась с начальных $600, а вот риск будет равен… 0.

Мы перетащили трейлинг-стоп к 1.2450 и зафиксировали нашу прибыль в $200 по первой позиции, вторая позиция в безубытке, а риск в $200 по новой позиции теперь равен 0. При этом рынок лишь в 100 пунктах от точки безубытка для всей пирамиды, поэтому есть шансы, что нас выбьет именно по безубыточному стопу. Однако, зато мы можем дальше наращивать пирамиду сколько угодно не неся никаких рисков вообще — ибо первоначальная прибыль давно зафиксирована стопом.

Допустим, дальше тренд идет туда, куда нам надо, дойдя до 1.2250. Все три позиции теперь закрыты и мы получили соотношение риск/прибыль, равное 1:6. Мы ни разу не рисковали более $200 (это наш риск 1R), а заработали $1200. Это пример, как можно выжать тренд с откатами буквально «досуха».

Частичное закрытие позиции

В Метатрейдер (не все знают кстати) вовсе не обязательно держать всю позицию, ее можно частично закрыть. Достаточно щелкнуть на открытой позиции внизу терминала, указать другой (меньший) лот и она будет частично закрыта.

Однако, этот метод несет в себе значительные минусы, о которых нужно знать. Когда вы частично закрываете позицию, то забираете частичную же прибыль в момент, когда рынок идет в вашу сторону. Звучит неплохо, однако, вы тем самым просто уменьшаете вашу прибыль с удачной сделки. А нам бы надо делать наоборот, не так ли? Увеличивать потенциальную прибыль, не уменьшать ее. Поэтому частичное закрытие = ограничение потенциальной прибыли.

И получается интересная ситуация, тренд идет в вашу пользу, сделка все более выгодна — а вы сами ее же ограничиваете, уменьшаете и не забираете с тренда все, что могли бы. Так ли забираются прибыли с тренда? Ведь трейдинг, особенно в форексе — это увеличение прибыльных сделок и сокращение потерь.

Безусловно, такой метод позволяет «урвать» свое в любом случае. Однако, разумнее придерживаться заранее поставленной цели, такой как 1:2 или 1:3 без частичного закрытия либо нарастить позицию, если рынок идет в вашу пользу. А вот уменьшать ее, пытаясь забрать малое, лишая себя большего — для конкурса, это вообще крайне странная затея.

Так что все продумайте перед тем, как открывать сделки и научитесь делать то, что описано в каждой книге по трейдингу, где «тренд — ваш друг» и «увеличивай прибыль, сокращай убытки».

Итоги

Форекс конкурсы, особенно на демо счетах — традиционно хорошая возможность показать свои трейдерские таланты, ничем не рискуя вообще. Это также отличный способ выпустить пар. Если у кого-то чешутся руки от желания накатить стратегию поагрессивнее, а занудный Медвед мешает это делать своими риск- и прочими менеджментами, конкурс — возможность послать его в зад и показать, кто в доме папка.

Пирамидинг для этого подходит наилучшим образом. Это также способ в кратчайшие сроки высосать хороший тренд досуха, а если добавить достойное плечо, получится результат, которым так любят хвастать новички в своих скриншотах (бедняги).

Для опытного же трейдера это просто еще один инструмент в арсенале, который заточен на большие прибыли в кратчайшие сроки и который используют тогда, когда он наилучше для этого подходит.

ПИРАМИДИНГ ДЛЯ ФОРЕКСА

Пирамидинг Форекс позволяет увеличить прибыль и снизить убытки

Пирамидинг представляет собой один из самых эффективных способов управления капиталом. Данный метод предполагает создание ордеров путем построения пирамиды. В основе пирамидинга лежит постепенное создание сделок по мере изменения ценового уровня. Размер каждого последующего ордера меняется в зависимости от результата закрытия предыдущего.Таким образом, если ордер закрывается с доходом, то следующий открывается с увеличенным лотом, а если с убытком, то с уменьшенным лотом.

Пирамидинг. Основные виды

В настоящее время существует два основных подхода к использованию данной методики управления капиталом:

Более подробно основные принципы использования обоих методик пирамидинга мы рассмотрим на конкретных примерах.

Консервативный подход

Допустим вы применяете для создания ордеров лот 0,01 и открываете сделку на реализацию на паре доллар(Австралия)/доллар(США) по текущей цене, которая составляет 0,9510. При этом, вы планируете закрыть сделки при цене 0,9296 и при этом получить прибыль в размере 214 пипсов, что составляет 21,4 доллара. Как это выглядит, вы можете увидеть на рисунке, расположенном ниже.

При этом созданная сделка будет постепенно доливаться при помощи новых ордеров с идентичным лотом, а стоп-лосс передвигаться. Как это выглядит, вы можете увидеть на следующей картинке.

Так как первая сделка открыта при цене 0,9510 с лотом 0,01, то стоимость пипса соответствует 0,1 доллар. Stop-Loss устанавливают на дистанции 50 пипсов от точки создания ордера, поэтому уровень риска по этому ордеру равняется пяти долларам. По мере изменения ценового уровня, через 50 пипсов создается дополнительный ордер на реализацию валюты с таким же лотом, а стоп-лосс для обеих сделок размещается в уровне безубыточности первого.

Таким образом, при создании каждой последующей сделки уровень риска не меняется, а совокупный объем ордеров увеличивается. Далее необходимо рассчитать объем прибыли при использовании данной методики:

  • Как было сказано выше, прибыль от первого ордера составляет 214 пунктов.
  • Второй ордер создавался по цене 0,9460, прибыль от его закрытия составила 164 пипса.
  • Прибыль от третьего ордера составила 114 пипсов, так как он был открыт по цене 0,9410.
  • Четвертый ордер открывался по цене 0,9360, а доход от его закрытия составил 64 пипса.

В конечном итоге, когда цена достигла Take-Profit и все ордера автоматически закрылись, объем прибыли составил 556 пипсов, что соответствует 55,6 долларам.

Ознакомившись с приведенным выше примером, можно сделать вывод, что благодаря использованию пирамидинга удалось увеличить прибыль более чем в два с половиной раза.

Кроме того, следует отметить, что если бы после создания четвертого ордера ценовой уровень резко изменился и сделки закрылись по стоп-лоссу, то убытка бы не возникло, а трейдер зафиксировал бы доход в размере тридцать долларов.

Агрессивный подход

При использовании этого подхода при открытии каждой дополнительной сделки осуществляется удваивание лота. Этот метод является более прибыльным, но при этом и более рискованным. Как происходит открытие ордеров, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Открытие ордеров и перестановка уровней стоп-лосс осуществляется так же, как и при использовании консервативного подхода. Благодаря агрессивному подходу трейдер может получит совокупную прибыль:

  • Доход от первого ордера 214 пипсов х0,1=21,4 доллара.
  • Доход от второго ордера 164 пипса х0,2=32,4 доллара.
  • Прибыль от третьей сделки 114 пипсов х0,4=45,6 доллара.
  • Прибыль от четвертого ордера 64 пипсов х0,8=51,2 доллара.

В итоге, при срабатывании всех ордеров после достижения уровня тейк-профит, общая прибыль трейдера составит 150,6 долларов, что в семь раз больше, чем без применения пирамидинга.

В ситуации, когда после открытия четвертого ордера ценовой уровень поменяет направление и все сделки закроются по стоп-лосс, то вместо желаемой прибыли трейдер станет обладателем убытка в размере 20 долларов.

Таким образом можно сделать вывод, что агрессивный подход позволяет фиксировать более высокий уровень доходности, но его использование связано с более высокими рисками.

Как вы уже могли заметить, пирамидинг прекрасно функционирует во время тренда. Но если же рынок неожиданно станет спокойным, то пирамида оперативно разрушится. Пирамидинг прекрасно подходит для осуществления торгов на парах USD/CAD, AUD/USD, а также USD/CHF. Технологий создания пирамиды насчитывается огромное множество, все зависит исключительно от числа успешных сделок, а также особенностей применяемой торговой системы. Число ступеней в пирамиде зависит от объема имеющихся денежных средств, допустимого риска и дистанции между позициями.

Предположим, что трейдер создал сто ордеров, из которых восемьдесят были успешными, а двадцать закрылись с убытками. При конструировании пирамиды лот будет увеличиваться вдвое, если прошлый ордер был прибыльным. Позиция будет создаваться с лотом 0,1, а Stop-Loss и тейк-профит будут устанавливаться на дистанции 10 пипсов. В ситуации когда 2 позиции подряд будут успешными, конструирование пирамиды окончиться. Это будет немного другой техникой конструирования пирамиды, в основе которой лежат закрытые ордера.

Давайте рассмотрим самый плохой допустимый исход такой торговли. В случае если после каждой успешной сделки будет появляться убыточная. В подобной ситуации каждая неудачная сделка принесет убыток в двадцать долларов, а 20 таких сделок будут стоит трейдеру 400 долларов. Вместе с ними будет создано двадцать успешных ордеров, которые принесут трейдеру 10х20=200 пунктов. В общей сложности описанные выше манипуляции приведут к убытку в двести долларов.

Теперь рассмотрим прибыльные позиции, которых остается ровно 60 штук, то есть тридцать пирамид. Из них тридцать приносят доход в размере десять долларов(30х10=300долларов), и тридцать штук в размере двадцать долларов (30х20=600 долларов). В итоге 60 успешных позиций приносят прибыль в размере 900 долларов. А итоговый доход по всем ордерам равняется 700 долларам.

Пирамидинг с усреднением позиций

Еще один метод пирамидинга предполагает усреднение создаваемых сделок. В этом случае создается новый ордер. Делается это в том случае, когда цена движется в невыгодную для трейдера сторону, а путем открытия дополнительного ордера позволяет уменьшить убытки или полностью компенсировать потери.

Представьте себе, что трейдер создал позицию с лотом 0,1, но цена движется в невыгодную для него сторону. Через пятьдесят пунктов, когда трейдер предполагает разворот цены, он создает новую позицию с идентичным лотом. В момент когда цена поднимется на 25 пипсов, можно будет закрыть обе позиции, что полностью компенсирует предыдущий убыток.

А если бы трейдер заключил вторую сделку с двойным лотом, то для того чтобы она стала безубыточной, цене необходимо было бы сдвинуться в сторону открытия сделки только на 12,5 пунктов.

Метод усреднения позиций пользуется доверием среди профессиональных трейдеров. Используя эту методику стоит всегда учитывать тот факт, что наращивая позиции, вы увеличиваете риски. Более того, неправильно выбранный объем лота может привести к оперативному обнулению торгового депозита.

Главные особенности пирамидинга

При использовании пирамидинга нужно учитывать 3 очень важные особенности:

  • Пирамидинг подходит для использования только в тех случаях, когда на рынке присутствует устойчивый тренд.
  • Соотношение доход/риск обязано быть 2:1 или больше.
  • Количество успешных сделок должно быть больше убыточных. Так как от их соотношения напрямую зависит уровень дохода.

Из всего этого не трудно сделать вывод, что пирамидингом нельзя пользоваться наугад. Перед его использованием необходимо все тщательно взвесить, выявить оптимальный объем лота, выбрать лучшую технику ведения торгов.

Для того чтобы исключить вероятность банкротства, можно использовать прием дробления торгового депозита. То есть, 1 часть можно хранить на неторговом счете, которую вы в любой момент сможете использовать для поддержания на рынке активных сделок. Особенно полезен такой прием при использовании стратегии усреднения.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в том, что такое пирамидинг и как его применять для получения прибыли, что в итоге даст вам возможность стать по-настоящему успешным трейдером Форекс.

Пирамидинг на Forex

Само название торговой методики – пирамидинг, уже добавляет ассоциаций с некоторой последовательностью, упорядоченностью. Особенностью пирамиды является то, что на самом верху есть что-то малое, что увеличивается к основанию. Конечно, говоря о торговой методике сложно проводить столь прямые ассоциации, но в данном случае для этого есть все основания.

Пирамидинг представляет собой торговую методику, в процессе использования которой происходит постепенное увеличение торгового объема. При этом, в отличие от усреднения, увеличение объема преследует цель не выбраться из просадки, а наоборот, увеличить оборот прибыльных позиций. Как это выглядит, в каких случаях применяется пирамидинг, мы рассмотрим ниже.

Неуверенность или осторожность?

Вполне резонно озадачиться вопросом, зачем нужно добавление объема позициям, когда можно сразу открыть сделку нужным лотом? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует рассмотреть причину использования пирамидинга. Дело в том, что трейдер не может знать, куда именно пойдет цена, а имеет возможность лишь предполагать об этом, опираясь на некоторые свои соображения.

Открывать сделку крупным лотом опасно и вообще будет являться нарушением системы рисков, используемой в торговле. Другое дело, если сначала открыть одну сделку небольшим объемом, затем, дождавшись, пока появится некоторая прибыль по позиции, воспользоваться заработанной “подушкой безопасности”, и заключить еще одну сделку в том же направлении, что и первая.

При торговле с использованием пирамидинга трейдер сам выбирает, какое количество позиций будет открыто до того момента, как закрыть их все, получив прибыль. Спекулянт заранее принимает решение, каким объемом открывать новые сделки, так как их можно совершать тем же лотом, что и при открытии первой позиции, а можно с каждым разом увеличивать объем покупки/продажи.

Срочно прочтите:  Бинарные опционы развод для лохов, мнение специалистов, отзывы, ложь или правда

Пирамидинг и разворот цены

Не все так легко, как могло показаться с самого начала. Никто не отменяет такого развития событий, как разворот цены против трейдера. Если разворот стал происходить при работе всего одной сделки, то трейдер может ее просто закрыть или заняться усреднением. Если же уже в рынке находится, например, 4 сделки, как на картинке ниже, а цена стала разворачиваться, то в большинстве случаев Stop Loss устанавливается в точку суммарного по всем сделкам безубытка.

То есть, в этом случае все ордера закроются одновременно таким образом, чтобы сумма результатов всех позиций не была бы отрицательной. После чего, трейдер возобновит попытки выстроить сетку из ордеров, накапливая тем самым торговый объем по направлению движения цены.

При использовании пирамидинга трейдер может долгое время караулить тот момент, когда, наконец, получится выставить, например, 4-8 ордеров и затем разом закрыть их все. Будут ложные входы, развороты цены в процессе заключения новых сделок, но использующие данную методику спекулянты считают, что достаточно всего один раз закрыть прибыль, и тогда все их траты денежные и временные сполна окупятся.

Отличительные особенности пирамидинга в торговле на Форекс:

  • накопление суммарного объема всех позиций при движении в сторону прибыли
  • новые сделки не открываются, если цена пошла после первой же сделки
  • серия позиций закрывается при достижении определенного профита или после открытия определенного количества сделок
  • торговля ведется на высоко волатильных парах

Как правило, все серия ордеров закрывается после открытия определенного трейдером количества сделок. Такое количество может быть основано на волатильности торгового инструмента, на какие-то другие, с точки зрения спекулянта, весомые аргументы. При закрытии всех ордеров, полученный профит оказывается, действительно велик, так как к моменту завершения серии, накапливается уже существенный объем по инструменту.

Разгон и пирамидинг

Примером агрессивного трейдинга может служить сочетание пирамидинга, неограниченного усреднения и системы мартингейл. Вот такой винегрет может быть использован, при желании разогнать свой счет. Стоит помнить о том, что в чистом виде пирамидинг лишь система, добавляющая уверенности трейдеру, что он был прав с направлением движения цены. Постепенное “доливание” объема позволяет несколько снизить вероятность совершения большой ошибки. Здесь спекулянт сначала, как бы пробует небольшим лотом, верно ли он понимает ситуацию, а лишь потом уже увеличивает объем.

Комментарии

Смотрите также

Методика мартингейл используется в игре в рулетку. Что она делает на Forex?

У каждой торговой системы в основе находится идея. Не любому трейдеру подойдет любая стратегия.

Что такое «пробой» в лексиконе трейдера? Кратко рассмотрим, что же пробивается на форексе.

© 2020-2020 Mega FX форекс сайт , Все права защищены

Частичная или полная перепечатка материалов сайта ЗАПРЕЩЕНА и приследуется по закону об авторском праве!

Пирамидинг

Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.

Основные положения

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Стратегия пирамидинга очень похожа на распространенный метод игры в рулетку, когда при неблагоприятном исходе, следующая ставка превышает предыдущую в 2 раза. В биржевой торговле этот метод называют мартингейл. В отличие от мартингейла, при пирамидинге следующая сделка открывается в случае не отрицательного, а положительного исхода предыдущей. Таким образом, риски распространяются только на выигрышную сумму и минимальную первоначальную ставку. Сумма выигрыша зависит от количества ступеней пирамиды и увеличивается в геометрической прогрессии.

Как это работает

Чтобы понять, как работает принцип пирамидинга, рассмотрим наглядный пример для валютной пары EUR/USD.

Допустим, система сигнализирует о необходимости покупки. В данном случае открывается сделка объемом 0.01 лота на отметке 1.30500. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 1.30000 и в этом случае риск составит 5$. При стандартной торговле, в случае закрытия сделки на уровне 1.33500 прибыль трейдера составит 30$.

Используем для данного случая метод пирамидинга:

  1. Открывается сделка на уровне 1.30500 с объемом лота – 0.01. Стоп-лосс на позиции 1.30000.
  2. Цена доходит до уровня 1.31000, прибыль составляет 5$. Стоп-лосс поднимается до 1.30500 и открывается новый ордер объемом 0.01. Таким образом, общий объем составляет 0.02 лота.
  3. Цена доходит до уровня 1.31500, прибыль составляет 15$. Стоп-лосс поднимается до 1.31000 и открывается новый ордер объемом 0.02. Общий объем составляет 0.04 лота.
  4. Цена доходит до уровня 1.32000, прибыль составляет 35$. Стоп-лосс поднимается до 1.31500 и открывается новый ордер объемом 0.04. Общий объем составляет 0.08 лота.
  5. Цена доходит до уровня 1.32500, прибыль составляет 75$. Стоп-лосс поднимается до 1.32000 и открывается новый ордер объемом 0.08. Общий объем составляет 0.16 лота.
  6. Цена доходит до уровня 1.33000, прибыль составляет 155$. Стоп-лосс поднимается до 1.32500 и открывается новый ордер объемом 0.16. Общий объем составляет 0.32 лота.
  7. Цена доходит до уровня 1.33500 и сделка закрывается. Общая прибыль составляет 315$, при этом на протяжении всей сделки сумма риска никогда не превышала 5$.

Данный пример наглядно показывает возможности пирамидинга. В расмотренном случае прибыль удалось повысить более чем в 10 раз по сравнению со стандартной торговлей.

В приведенном выше примере была использована агрессивная и рискованная модель пирамидинга, ведь риск потери 5$ существовал до момента закрытия сделки. Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант.

Этот вариант пирамидинга отличается от первого только тем, что на каждом уровне пирамиды, вместо добавления ордера с увеличением объема ставки в 2 раза добавлялся ордер объемом 0.01 лота. Таким образом, уже на 3 ступени при стоп-лоссе 1.31000, в случае неблагоприятного развития событий сделка закроется в ноль. А на 4 ступени при развороте тренда в другую сторону, сделка закрывается на стоп-лоссе 1.31500 с гарантированной прибылью в 10$.

Нетрудно подсчитать полученную прибыль при закрытии сделки на уровне 1.33500. Всего было открыто 6 ордеров, каждый из которых прошел на одну «ступеньку пирамиды» меньше чем предыдущий и принес на каждом интервале 5$. Так прибыль по первому ордеру составила 30$, по второму 25$, по третьему 20$, по четвертому 15$, по пятому 10$, по шестому 5$. Итоговый доход составил 105$.

Преимущества и недостатки

Плюсы использования пирамидинга очевидны – увеличение в несколько раз прибыли по сравнению со стандартной сделкой и сведение рисков к минимуму, а то и вовсе их отсутствие. Гораздо больше возникает трудностей при использовании этого метода. Среди недостатков пирамидинга необходимо отметить:

  • Сложность в управлении большим количеством открытых сделок;
  • Возможность использования только на долгих и средних временных интервалах;
  • Наличие благоприятного тренда длительное время;

Пирамидинг – это стратегия для опытных трейдеров. Новичкам лучше ее не использовать, так как необходимо не только правильно рассчитать интервал открытия ордеров, но и спрогнозировать точку разворота и вовремя закрыть сделку. Особенно важно определить конечную точку пирамидинга, ведь если поторопиться с закрытием можно лишиться значительной части прибыли.

Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.

Ну и самый главный фактор успешного пирамидинга – наличие благоприятного тренда. А вот с этим, как раз и возникают самые большие трудности. В приведенном примере, тренд поднимался строго вверх, без «откатов», которые бы привели к немедленному закрытию сделки. Но на практике такое удачное стечение обстоятельств случается не так часто и как правило пирамидинг закрывается на второй – четвертой ступени. И не всегда в пользу трейдера.

И в завершении, еще одно правило использования пирамидинга – жесткое ограничение количества открытых ордеров (особенно это касается агрессивного метода торговли). Лимит на количество «ступеней пирамиды» трейдер должен рассчитать при открытии сделки. Даже при очень благоприятном тренде нельзя поддаваться искушению открыть еще один последний ордер, а потом еще один последний и еще самый последний… Жадность никогда не приносила хороших результатов, ведь при резкой смене тендеции, вместо заоблачных барышей придется закрываться с убытком.

ПИРАМИДИНГ В ТРЕЙДИНГЕ

Стратегия пирамидинга для торговли на финансовых рынках, о которой мы расскажем в этой статье, сможет существенно повысить шансы трейдера на получение стабильного дохода. Эта стратегия может в буквальном смысле увеличить доход от одной сделки в два, а то и три раза. Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании.

Мы решили разобрать для вас данную стратегию на примере валютного рынка Форекс (Forex), чтобы вы смогли удвоить свой потенциал получения прибыли в трейдинге. Однако применять ее вы можете как на фьючерсном, так и на фондовом рынке. После прочтения этой статьи, вы полностью разберетесь в стратегии пирамидинга. Вам станет понятна динамика, лежащая в ее основе, а также механика, делающая ее настолько прибыльной. Однако важнее всего то, что вы узнаете, как удвоить или утроить свой доход от одной сделки.

  • Что такое пирамидинг?
  • Как удвоить или утроить прибыль
  • Механика пирамидинга
  • Подводим итог

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое пирамидинг?

Перед тем как мы перейдем к разбору технических аспектов пирамидинга, вам необходимо ознакомиться с основными принципами его работы. Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это стратегические покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Рисунок ниже хорошо демонстрирует базовую идею, лежащую в основе пирамидинга.

На верхнем рисунке схематически изображен отчетливый восходящий рыночный тренд, характеризующийся повышающимися максимумами и минимумами. Подобные рыночные условия являются идеальными для увеличения трейдером своих прибыльных позиций. На данном рисунке цена раз за разом пробивает уровни сопротивления, после чего тестирует их в качестве уровней поддержки. Если вы испытываете трудности с построением таких уровней в ручную и хотите, чтобы важные объемные уровни за разные промежутки времени автоматически строились на вашем графике, обязательно прочитайте статью «2 индикатора объема, которые помогут определить уровни», которая расскажет вам о двух эффективных инструментах продвинутого объемного анализа рынка платформы ATAS.

В рассматриваемом нами примере будут открываться длинные позиции (англ. long position — позиция, при открытии которой трейдер покупает валюту по одной цене и планирует получить прибыль при закрытии этой позиции по более высокой цене). Первая сделка на покупку, изображенная на верхнем рисунке как Buy ордер №1, была заключена в тот момент, когда рынок протестировал уровень бывшего сопротивления, который после пробития стал уровнем поддержки. Вторая (Buy ордер №2) и третья (Buy ордер №3) сделки на покупку были заключены аналогично первой и совершались тогда, когда рынок тестировал новый уровень поддержки (бывшее сопротивление).

Помните о том, что основанием для добавления новой к уже имеющейся у вас длинной позиции, послужит пробитие ценой очередного уровня сопротивления, после чего, при возвращении к нему, цена должна показать признаки закрепления выше этого уровня. Именно поэтому наличие устойчивого тренда является обязательным условием для эффективного пирамидинга. Теперь, когда вы понимаете базовые принципы пирамидинга, давайте углубимся в его механику.

Как удвоить или утроить прибыль

Ключ к успешному применению пирамидинга лежит в постоянном соблюдении надлежащего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio). Это значит, что ваш риск не должен превышать половины потенциальной прибыли. Следовательно, если ваша цель получения прибыли составляет 200 пунктов, то стоп лосс не должен превышать 100 пунктов. Таким образом достигается соотношение риска и доходности на уровне 1:2.

Давайте взглянем на следующий рисунок с тем же восходящим трендом, только на этот раз добавим к нему калибровку позиции (англ. position sizing) и надлежащую постановку стоп лосса.

Предположим, что имея торговый капитал в размере $20000, на ретесте каждого ключевого уровня вы планируете покупать 40000 единиц базовой валюты, что эквивалентно 4 мини лотам на рынке Форекс. Размер планируемой прибыли от каждой сделки, в процессе развития восходящего движения, будет различаться, в то время как размер стоп лосса для каждой новой сделки не будет превышать 100 пунктов.

Давайте разберем этот пример, начав с покупки 40000 единиц базовой валюты. Для этой цели представим, что рынок, схематически изображенный на верхнем рисунке, характеризуется сильным восходящим трендом, что также подтверждается старшими таймфреймами, так что моментум на нашей стороне.

Цена пробивает уровень сопротивления, который при очередном тестировании его ценой становится уровнем поддержки. Допустим, что в процессе такого ретеста на уровне поддержки формируется «бычий» пин-бар, и поэтому вы решаете купить 40000 единиц базовой валюты (0,4 лота). В момент открытия сделки вы обязательно устанавливаете стоп лосс в размере 100 пунктов, что составляет 2% риска от вашего торгового капитала.

Вы намерены торговать дальше, так как на рынке сохраняется сильный восходящий тренд, и ваша первая сделка уже накопила некоторую прибыль. В процессе развития тренда, цена пробивает следующий уровень сопротивления и тестирует его в качестве новой поддержки. Вы видите, что цена закрепилась выше этого уровня поддержки и поэтому решаете купить еще 40000 единиц базовой валюты и перенести стоп лосс первой сделки к месту стоп лосса второй сделки.

Затем цена в третий раз преодолевает ключевой уровень сопротивления, который снова становится поддержкой на пути к дальнейшему росту. Наблюдая за неослабевающей силой восходящего тренда, вы снова покупаете 40000 единиц базовой валюты и передвигаете стоп лоссы первой и второй сделки к месту стоп лосса третьей сделки.

Немало покупок, не правда ли? На этапе третьей покупки вы суммарно накопили относительно большую длинную позицию в размере 120000 единиц базовой валюты (1,2 лота). Однако увеличился ли при этом ваш риск? На самом деле он полностью отсутствует. Фактически, на этапе заключения третьей сделки в размере 40000 единиц базовой валюты, при развитии худшего сценария ваша ПРИБЫЛЬ составит 6%.

Тогда какой же будет потенциальная прибыль, если после заключения третьей сделки рынок пройдет еще 200 пунктов в том же прибыльном направлении? Это будет огромная прибыль, составляющая 24% торгового капитала. Как такое возможно спросите вы? Давайте проанализируем цифры, чтобы это выяснить.

Механика пирамидинга

Теперь, когда вы обладаете хорошим пониманием динамики, лежащей в основе пирамидинга, давайте углубимся в цифры, чтобы выяснить, почему пирамидинг является прибыльной стратегией.

Рисунок ниже демонстрирует тот же пример сильного восходящего тренда, что вы видели ранее, только на этот раз в него включен потенциал получения прибыли вместе с профилем риска каждой из трех заключенных вами сделок.

Здесь начинается настоящее волшебство. Обратите внимание на то, как потенциал получения прибыли от каждой заключаемой сделки растет, в то время как риск снижается. Одна лишь первая сделка принесла вам 12% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге.

Давайте с вами посмотрим на лучший и худший сценарии для каждого этапа пирамидинга в трейдинге.

Первая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: -2% убытка
Лучший сценарий: +12% прибыли

Вторая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: безубыток ( +2% прибыли от первой сделки и -2% убытка от второй сделки)
Лучший сценарий: +20% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки и +8% прибыли от второй сделки)

Третья и последняя сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: +6% прибыли ( +6% прибыли от первой сделки, +2% прибыли от второй сделки и -2% убытка от третьей сделки)
Лучший сценарий: +24% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки, +8% прибыли от второй сделки и +4% прибыли от третьей сделки)

Как вы видите из приведенных выше расчетов, при реализации худшего сценария в любой момент времени убыток по вновь открытой сделке не превысит 2%, в то время как при реализации лучшего сценария прибыль по всем трем сделкам составит 24%. Это делает применение пирамидинга в трейдинге не только очень прибыльным, но и намного более психологически комфортным для трейдера.

Подводим итог

Использование пирамидинга в трейдинге может быть невероятно выгодным методом накопления прибыльной позиции. Однако, использовать его слишком часто не следует. Если вы пытаетесь заключить больше одной такой сделки в месяц, существует большая вероятность, что вы недостаточно избирательны в тех сделках, к которым стремитесь применить пирамидинг.

Знание того, когда стоит использовать пирамидинг требует длительной практики, точно также, как и правильное открытие сделок занимает время при их планировании. Однако потенциальный размер прибыли от использования пирамидинга в трейдинге стоит потраченного времени и сил. Мы рекомендуем вам начать применять пирамидинг торгуя на демо-счете для того, чтобы вы смогли определить, подходит ли вам данный метод.

И наконец, что немаловажно, не жадничайте. Очень легко попасть в ловушку полагая, что рынок не может развернуться против вас, особенно после выхода важных новостей. Помните, что рынок со временем переходит из одного состояния в другое и даже устойчивые тренды, могут в определенный момент времени сильно корректироваться.

Выработайте план выхода из сделок еще до того, как заключите первую сделку из предстоящей серии. Это позволит вам составить торговый план в нейтральном состоянии ума. Если же вы ждете момента заключения сделки и только потом переходите к определению точки выхода из нее, существует большая вероятность того, что ваши эмоции возобладают и вы допустите ошибку.

Далее мы приводим несколько моментов, которые необходимо учитывать при использовании стратегии пирамидинга в трейдинге.

  • Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.
  • Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.
  • Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.
  • Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.
  • Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск.
  • Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.
  • Не жадничайте. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что.
  • Помимо всего прочего, помните, что пирамидингом нужно пользоваться осмотрительно. Это не та техника, которую следует применять при заключении каждой сделки.

Если за год вам удастся закрыть с прибылью хотя бы несколько серий пирамидных сделок, то это может существенно увеличить доходность вашей торговли. Но не забывайте, что риск не должен превышать 2% от капитала в каждой сделке.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Техника пирамидинга

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1. Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками.

И тем не менее… Попробую добавить что-нибудь полезное.

Для начала повторюсь.

Стратегия пирамидинга – наращивание позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону, докупка на образующуюся прибыль (если у вас лонг). Не путать с усреднением! Усреднение означает, что цена идёт против вас, а вы докупаетесь – это почти всегда неправильно.

Стратегия пирамидинга – это единственная вещь, которая может сделать тебя богатым, если ты торгуешь вручную. Стратегия эта правильная, ибо вырабатывает она правильную ментальность:

— терять мало, зарабатывать много;
— проявлять терпение, долго сидеть в прибыльной позиции;
— торговать редко (напомню: чем чаще вы входите и выходите из рынка, тем, скорее всего, хуже будут ваши результаты)

Главная секрет успеха стратегии заключается не в том, где и на сколько наращивать позицию. Главный секрет состоит в том, чтобы поймать за яйца сильное одностороннее плавное движение без откатов. В своем выступлении я выделил три способа как предугадать сильное движение. Сильные движения происходят:

Срочно прочтите:  Что такое биржевой стакан и как его анализировать. Бинарные опционы

    В результате кардинального изменения фундаментальной обстановки.
    В свою очередь эти изменения часто бывают вызваны:
    — изменениями монетарной политики центральных банков (примеры: QE, LTRO)
    — геополитическими и политическими шоками (примеры: аннексия Крыма и ввод санкций, Brexit).

На заре акций инновационных компаний (таких как, к примеру, Apple, Amazon, Google), а также при рождении новых финансовых инструментах (Bitcoin).

  • Когда рынок сильно ошибается. Допустим, рынок находится в крупном лонге по какой-то валюте (позиционирование рыночных участников можно посмотреть в отчетах CFTC), все ожидают какую-то позитивную новость для данной валюты, и это есть рыночный консенсус. Валюта какое-то время неплохо растёт в ожидании того, что вроде бы очевидно. А потом бац! И выходит новость совершенно неожиданная и противоположная по своему характеру, и новость это очень существенная. Что происходит? Рыночные участники вынуждены ликвидировать свои неправильные позиции. Одновременно с этим под новую новость входят в рынок те участники, которые стояли в стороне. Всё это означает двойной удар по активу. В принципе, путь 1 и 3 в чем-то похожи.
  • Можно еще, пожалуй, выделить четвертую ситуацию: когда разгарается кризис.

    Итак, главное правило пирамидинга №1: жди сильных трендовых движений.

    Тут велик элемент удачи. Со временем вы научитесь лучше чувствовать трендовые сильные движения.

    Главное правило пирамидинга №2: при наращивании позиции прежде всего думай о стороне убытка. Прибыль сама о себе позаботится.

    Перетаскивай стоп так, чтобы потенциальный убыток у тебя всегда был постоянным, или равным изначально запланированному. Или не больше данной величины. Меньше – можно.

    К примеру, мы готовы на убыток в сделке в размере, скажем, 4% от счёта.

    Допустим, одна акция Сбербанка стоит 100 рублей.
    На счету есть 100 тыс. рублей.
    Вы купили 1000 акций, т.е. на 100% счёта.
    Стоп = 4%, установлен на уровне 96.
    Цена идёт вверх и достигает 110.
    Вы покупаете еще на 100 тыс. (используете плечо).
    Куда нужно пододвинуть стоп, чтобы возможный убыток был 4% от первоначального счёта?

    Несложные расчеты покажут, что стоп нужно передвинуть на 103. Если цена опустится до 103, по первой сделке у вас будет +3000, по второй -7000, итого -4000 руб. (Забейте расчёты в Excel, это несложно. У меня у самого на уровне элементарных расчетов часто возникает кретинизм)

    Если хотим безубыток, ставим стоп на 105.

    Куда ставить стоп – на 103 или на 105?

    Во-первых, это зависит от вашей склонности к риску. Естественно, это палка о двух концах. Если поставить стоп на 103, убыток будет 4%, но запас до выноса по стопу у вас будет больше. Если поставить на 105, убыток будет 0% и так будет спокойнее, но расстояние до выноса по стопу будет меньше. По опыту, мне кажется, всё же лучше ставить в безубыток. Психологически это спокойнее. Также лучше дождаться, когда цена пройдет в вашем направлении больше расстояния и иметь возможность благодаря плавающей прибыли поставить безубыточный стоп подальше.

    Во-вторых, чтобы понять, куда лучше перетащить стоп, можно прибегнуть к техническим и математическим изысканиям. К примеру, посмотреть чисто визуально, сколько в среднем за последние несколько дней/недель составляли коррекции, после чего поставить стоп на величину, чуть бОльшую, чем средний размер коррекции. Можно также передвинуть стоп туда, где, на ваш взгляд, находится некая «переломная линия» движения. Типа «если дойдет туда, то ситуация изменится и на продолжение благоприятного движения уже можно не рассчитывать».

    Русскоязычные платформы для торговли бинарными опционами:

    Допустим, Боги улыбнулись вам, и Сбербанк пошёл на 150.
    Прибыль будет: по первой сделке +50 000, по второй сделке + 40 000, итого 90 000.

    Вот тут начинается самое интересное. Жирный плюс пирамидинга состоит в том, что, когда возможности плеча уже ограничены, можно докупаться на накопленную плавающую прибыль (кстати, в нашем примере докупиться на накопленную прибыль можно было уже на 110 и раньше). В этом сила и мощь стратегии пирамидинга.

    Докупаемся еще на 90 000, заставляя прибыль тут же сразу работать на нас. Сбербанк взмывает в небеса, шортильщиков выносит по стопам… По ту сторону экранов раздаются крики, скрежет разбитых стульев, офферов вообще не осталось! На экране вашем огромная вертикальная белая свеча, график ежесекундно масштабируется, чтобы отражать всё новые и новые высоты! И бац! Вы фиксируете прибыль. Звучит слишком идеально? Да! Но только при таком идеальном раскладе вы можете сколотить крупный барыш.

    Стратегию пирамидинга можно сравнить в каком-то плане с размножением бактерий. Бактерии рождают новых бактерий, а эти только что родившиеся бактерии рождают еще новых бактерий. Рост экспоненциальный. Только бактерии в данном случае – это профит. Особенно эта магия пирамидинга проявляет себя на FOREX, где возможности брать плечо большие. Докупаешься моментально на образующуюся прибыль, и, если тебе везёт, увеличиваешь капитал в разы. Но, конечно, есть нюанс: рынок FOREX крайне сложен для выделывания таких кульбитов. Этот рынок дёрганый и часто находится в боковике.

    Итак, прежде всего, главное следить за стороной убытка и двигать стоп. Что будет с другой стороны – со стороны профита – в принципе пофиг. Это вопрос второстепенный. Будет он 30 тысяч или 40 тысяч – это не столь уж важно. Когда вы словите хорошее движение и увеличите счёт в одной сделке, скажем, на 70-80%, важно ли будет, насколько именно: 70 или 80? Да по любому будет круто! Понятно? Едем дальше.

    О том как наращивать позицию:

    Наращивать позицию можно в целом двумя классами входов:

    1. На откатах (см. график), т.е. против коррекции. Такой тип наращивания можно еще назвать «трендовый глобально, контр-трендовый локально». «Контр-трендовый локально» потому, что мы как бы ловим нож против короткого движения.

    2. На признаках продолжения движения. К примеру, на новых хаях (см. график). Это «трендовый глобально, трендовый локально».

    Всё остальное – это вариации на тему. Их большое множество.
    К примеру, на откатах можно входить:
    а) при возврате к предыдущим уровням поддержки.

    При признаках продолжения движения можно входить:
    а) на новых хаях (как уже было сказано)
    б) просто на сильных свечах (допустим у нас лонг и закрывается длинная белая свечка).
    в) допустим, у нас лонг. Идёт коррекция (цена опускается), а потом появляется белая часовая свечка, у которой закрытие > максимум предыдущей, и low у неё > low предыдущей. Наращиваем.

    Какой класс входов лучше? Это тоже палка о двух о концах. Это уже вопрос вашей торговой системы.

    Еще один вариант – входить где-то посередине между «на откате» vs «при признаках ускорения. Это мой излюбленный способ наращивания и входа в позицию. Выглядит это так:

    Выделенная здесь свеча – одновременно подпадает под «откат» и под «ускорение».
    Словом, тут полный полёт фантазии. Всё это опять же индивидуально.

    Если пирамидишься внутри дня (такое тоже можно вытворять), и допустим у тебя лонг, даю лайф-хак. Когда большие дяди хотят толкают цену наверх, в начале свечей они будут отпускать рынок, а под конец гнать куда надо. Когда начинается новая свеча, они дают себе временную передышку, убирают ордера, а затем, по мере приближения к концу свечи, толкают рынок снова. Не раз замечал это на форексе и использую это в своей торговле. Даже сам я, когда покупал большие объемы в цб, делал это именно под концы свечей . Балом правит тот, кто контролирует закрытие свечи . Еще раз: если у тебя лонг и ты собираешься докупаться, можно подождать пока откроется новая свежая свеча и в первые минут 5-20 произойдет небольшой откат — докупайся на нём. Говоря про всё это я имею в виду таймфрейм не ниже, чем 1-часовой.

    Пирамидинг есть открытие большой позиции путем заключения нескольких сделок. Если есть еще один сигнал согласно вашей системе после того, как вы уже открылись, добавляйтесь. Что в этом плохого? Может быть, у вас есть несколько сигналов в коллекции. Тогда вы запирамидитесь быстрее.

    Можно вообще анализировать каждую свечу после открытия позиции на предмет того, какая она:

    — в пользу вашей позиции (тогда добавляемся)
    — никакая, т.е. нейтральная
    — против вашей позиции. (сокращаем позицию)

    Это позволит вам быть гибким. На рынке постоянно происходит борьба. Одна из сторон на время захватывает инициативу. Наша задача – идти по стопам рынка и быть на стороне сильных.

    Теперь про прибыль.

    Допустим, вы запирамидились. Когда закрывать позицию и как? Тут тоже, как поётся в песне, «думайте сами, решайте сами». Можно поступить так:

    1. Зафиксировать всю позицию целиком тогда, когда, что называется, «привалило».
    2. Выйти по следящему стоп-лоссу, совершенно абстрагировавшись от технической картины.
    3. Выйти при признаках разворота.

    Главное – выйти из позиции таким образом, чтобы не всунуть себя в омут отрицательных эмоций после выхода, а именно: не сожалеть о том, как был совершён выход. Для этого можно комбинировать способы и выходить из позиции постепенно, частями. Когда есть хорошая прибыль, я предпочитаю закрывать частями по 10%-20% от позиции, чтобы в случае разворота, осталось хоть что-нибудь.

    Бывает так (если везет), что в конце цена долго-долго растёт, как будто к чему-то готовится. Складывается ощущение, что на кого-то идёт охота. Потом в конце цена просто взлетает в космос (или проваливается в тартарары). Это значит, кого-то рвут на части. Это — апогей пьесы, финальная конвульсия, итоговый вынос, полная победа и чья-то безоговорочная капитуляция. Если вы дождались такого, вы молодец. Можете поставить себе памятник или заказать портрет. Фиксируйте.

    Психологическая сторона вопроса.

    Пирамидинг крайне трудно применять психологически. Видимо, это связано с тем, как человеческая психика устроена от природы. Дай ста новичкам торговые счета, ничего не рассказывай им про трейдинг, и процентов 80-90 из них будут усредняться (by default). Пирамидиться не будет, пожалуй, ни один.

    Наращивать позицию, когда рынок уже «высоко» (в случае, когда у вас лонг) непросто. Для этого нужно быть рисковым, немного сумасшедшим, отчаянным. Словом, действовать агрессивно. Психике же хочется обычно «спрятаться», «урвать кусок», зафиксировать профит и успокоиться. Но давайте рассудим. Если после вашего входа рынок даёт дополнительную информацию, что актив силён, то почему не нарастить позицию? Ведь когда вы фиксируете профит против сильного движения, не значит ли это, что вы играете против тренда?

    Как держать прибыльную позицию долго? Терпение, терпение и терпение. Это развивается годами.

    1. Поменьше сиди у экрана. Чем больше сидишь и наблюдаешь, тем выше вероятность, что будешь жать кнопки шаловливыми пальцами.
    2. Старайся ставить позицию в безубыток. Просто поставь позицию в безубыток, закрой монитор и будь что будет!
    3. Не пугайся каждой свечки, направленной против твоей позиции, особенно, той, которая еще не закрылась. Подожди, всё решится в последние минуты свечи – может быть, её закроют в твою пользу, и она уже не будет такой страшной. Даже если свечка закрылась для тебя не очень, подожди. Одна черная свечка еще ничего не решает.
    4. Думай не о том, что можешь потерять, а о том, что можешь заработать еще больше.
    5. Если у тебя лонг по активу и он рос весь день, закрывшись у хая, ради Бога, держи дальше, перенеси хотя бы часть позиции на следующий день. Закрытие у хая — толстый намек на продолжение. Аналогично для шорта.

    Если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Хотя не знаю, что еще можно добавить… Готовых рецептов не существует.

    ПИРАМИДИНГ ДЛЯ ФОРЕКСА

    Пирамидинг – безопасный разгон депозита

    «Режьте убытки, давайте прибыли расти» — гласит известная поговорка среди трейдеров. Звучит великолепно! Но КАК именно это реализовывать в торговле? Как можно получить большую прибыль при наличии не большого депозита, открывая при этом сделки среднего объема? Новички наверняка не раз задавали себе вопрос — как быстро и безопасно разогнать депозит на форекс? Многие известные высказывания о трейдинге, ставшие «крылатыми», действительно не говорят ничего конкретного о том, как именно добиться успеха в увеличении торгового счета.

    Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

    Сегодня мы поговорим об одном из способов, позволяющих совершать сделки с небольшим объемом и получать при этом действительно хороший рост депозита. Речь пойдет о стратегии торговли — пирамидинг . Наверняка, Вы уже слышали о ней, и быть может это были негативные отзывы, поскольку большинство трейдеров попросту не понимает, как использовать пирамидинг в своей практике должным образом.

    Для начала поясним, что далеко не каждая сделка подходит для пирамидинга , однако, в том случае, когда этот метод можно применить в сложившейся рыночной ситуации, за очень короткое время он принесет действительно хорошую прибыль. Одна успешная сделка с применением пирамидинга и доходностью 10 к 1 может быть сделкой, которая увеличит депозит на 30-40%, вот почему так важно разобраться в тонкостях данного торгового метода…

    Пирамидинг: работа с рынком

    Основная концепция пирамидинга заключается в том, что он позволяет Вам «играть» с рынком – когда цена движется в Вашу пользу, Вы передвигаете StopLoss ниже (или выше) таким образом, чтобы оставаться в безубытке, и открываете новую позицию к уже имеющимся. В двух словах, это означает, что уровень риска остается прежним или снижается к нолю, в то время как потенциальная прибыль увеличивается в несколько раз.

    Однако, при использовании пирамидинга следует учитывать тот факт, что так же как многократно увеличивается потенциальная прибыль, риски могут быть очень велики только в том случае , если трейдер не понимает свойств и принципов работы данной торговой стратегии. Применять пирамидинг нужно в том случае, когда рынок стабильно движется в одном направлении.

    Таким образом, основной задачей так называемой работы с рынком является многократное увеличение потенциального дохода при сохранении низкого уровня рисков.

    Значение отдельной позиции в пирамидинге

    Базовый принцип пирамидинга заключается в постепенном наращивании позиций по мере движения рынка в пользу трейдера. В то время, как добавляются новые ордера, СтопЛосс перемещается выше или ниже (в зависимости от направления сделки, разумеется) для того, чтобы иметь возможность фиксировать уже имеющуюся прибыль. Таким образом, наращивая позиции и увеличивая потенциальную доходность, при этом сохраняется соотношение потенциальной прибыли к риску, равным 1:1 (обозначим это соотношение R1, 2:1 – R2 и так далее). В то время как Вы добавляете новые позиции, потенциальная прибыль увеличивается экспоненциально, при этом уровень риска остается неизменным. Трейдеры, использующие пирамидинг , рассчитывают на то, что рынок не остановится и не развернется прежде, чем понизится или вырастет в прогнозируемом направлении, позволив им заработать.

    Подумайте вот над чем: рынок совершает движение в Вашу пользу – до уровня R1 или R2 – Вы открываете еще одну позицию и перемещаете СтопЛосс таким образом, чтобы уровень риска оставался прежним. Тем самым Вы подвергаете свой счет только риску R1 по отношению ко второй сделке, вместе с тем Ваша первая позиция по-прежнему не закрыта, а значит, происходит двукратное увеличение объема сделки без увеличения риска — в этом и заключается смысл пирамидинга.

    Давайте рассмотрим реальный пример того, как может выглядеть пирамидинг на практике. Помимо прочего, это позволит Вам лучше оценить математическую составляющую данного метода.

    Предположим, пара EURUSD торгуется в нисходящем тренда. Вы замечаете пин бар вблизи уровня сопротивления 1.3670, который является отличным сигналом для продажи. Вы видите, что цена уже не раз тестировала данный уровень, и все говорит о том, что это важный ценовой уровень на графике, который великолепно подходит для того, чтобы установить СтопЛосс немного выше его значения. Вы решаете установить СтопЛосс на уровне 1.3700 – обратите внимание на то, что расчет и установка стоп-ордера является крайне важным элементом пирамидинга .

    Далее Вы замечаете менее очевидный уровень поддержки в районе 1.3200 и выбираете его в качестве своей цели на уровне которой планируется полный выход из рынка, стремясь к тому, чтобы заработать как можно больше. Расчеты крайне просты: Ваш предполагаемый риск будет составлять $200 – Вы продаете 2 минилота по цене 1.3600, СтопЛосс выставлен на 100 пунктов выше, таким образом, 2 минилота х 100 пунктов = $200 (расчеты условны и взяты для примера).

    Затем Вы хотите добиться соотношения прибыли и риска 3:1 и устанавливаете для себя первую цель на уровне 1.3300, после чего планируете добавить к уже существующей еще две позиции – одну, когда Ваш профит будет составлять 100 пунктов, и вторую – когда профит увеличится до 200 пунктов. Ваш план основан на том, что на своем графике Вы видите очевидный сильный тренд, который вероятнее всего будет продолжаться без каких-либо существенных коррекций. На данном этапе Ваша торговля будет выглядеть примерно так:

    Цена опустилась еще ниже, и Вы, как и планировали, добавили еще 2 минилота на уровне 1,3500. Таким образом, общий объем Вашей позиции составляет 4 минилота, что равнозначно $4 за 1 пункт, а потенциальная прибыль в том случае, если цена упадет до 1.3300, составляет $1 000.

    Важно: перед тем, как добавить следующую позицию, Вы передвинули StopLoss в безубыток — до уровня 1.3600. StopLoss Вашей следующей сделки также на уровне 1.3600 – таким образом, общий риск по-прежнему составляет $200, но размер потенциальной прибыли увеличился вдвое .

    Цена продолжает снижаться, и Вы решаете добавить еще 2 минилота к уже имеющимся сделкам. Теперь каждый пункт движения на графике стоит Вам $6. Потенциальная прибыль теперь составляет $1 200, что вдвое больше по сравнению с первоначальным значением, однако, что самое замечательное, риск стал равен $0…

    Вы спросите, как же это возможно? Вы переместили СтопЛосс двух предыдущих сделок до уровня 1.3500. Имея прибыль в $200 по первой сделке, Вы добавили следующую по цене 1.3600 и переместили СтопЛосс в безубыток. Прибыль в $200 по первой сделке компенсирует риск в $200 по Вашей последней сделке, сводя итоговый результат сделки к безубытку. Это и есть пример того, как Вы можете «играть с рынком».

    Если Вам немного повезет, и цена упадет до 1.3300, все три сделки будут закрыты – таким образом, соотношение прибыли к убытку составит 6:1, и Вы хорошо заработаете. При этом за все время жизни данной сделки Ваш риск не превышал $200, в то время как прибыль составила $1 200.

    Данная сделка является ярким примером того, как пирамидинг может открыть Вам путь к большим деньгам при малом депозите.

    Заключительные мысли о пирамидинге

    Для удобства в рассмотренном выше примере мы использовали относительно малый уровень риска – всего $200. Однако, даже в этом случае Вы могли убедиться в том, как быстро пирамидинг увеличивает профит. Данный торговый метод наиболее эффективен в том случае, если Вы торгуете чистые движения рынка – когда торговый сигнал может сформироваться один раз в несколько дней или даже недель, но это будет по-настоящему прибыльный день .

    Важным для понимания является то, что потребуется некоторый опыт для того, чтобы научиться определять, когда складываются благоприятные условия для пирамидинга, а когда нет. Так же следует быть готовым к тому, что сделки нередко будут автоматически закрываться в безубытке благодаря срабатыванию стоп-ордера, потому что когда Вы перемещаете СтопЛосс, достаточно не самой большой коррекции, чтобы закрыть все позиции. Несмотря на это, даже в том случае, если Вы будете иметь хотя бы одну успешную сделку с применением пирамидинга в два или три месяца, Вы будете получать очень хороший профит и наращивать депозит.

    Другим очень важным фактором успешной торговли по методу пирамидинга является умение не дать собственной жадности одержать над Вами верх. Следует заранее планировать, как много позиций Вы откроете, когда Вы будете их открывать и так далее. Не нужно пытаться делать все для того, лишь бы только остаться в плюсе – так Вы рискуете переторговывать и в итоге потерять все свои деньги. Каждая сделка уникальна, и нет четких правил для прибыльной торговли, однако, общий принцип пирамидинга универсален. Главное – не забывать корректировать СтопЛосс каждый раз, когда Вы добавляете новые позиции, в противном случае Вы будете приумножать не прибыль, а убытки.

    Кроме того, никогда не добавляйте новые позиции к убыточной сделке. Трейдеры очень часто совершают эту ошибку, что в конечном итоге приводит к банкротству. Если рынок движется в нужном Вам направлении, Вы можете добавлять новые позиции так, как было рассмотрено выше, если же рынок развернулся не в Вашу пользу, необходимо либо закрывать сделки вручную, либо автоматически — посредством срабатывания ордера СтопЛосс, но и вэтом случае Вы выходите либо с нулевой прибылью либо с профитом от одной сделки.

    Пирамидинг на форекс

    Не все трейдеры понимают, насколько важно уметь управлять своим капиталом, чтобы расширить потенциал своего заработка. Например, мало кто знает и использует простой пирамидинг на Форекс, хотя это логичный и естественный торговый подход каждого трейдера, стремящегося разогнать свой депозит. Часто пирамидинг также называют антимартингейлом, поскольку здесь происходит наращивание лота по мере развития тренда, точно так же как происходит усреднение убыточной позиции, но наоборот.

    Если понять и правильно использовать такую торговую тактику, то можно с одной удачной сделки по тренду легко делать по 100-300% к депозиту! Причем в отличие от многих прочих тактик риск здесь будет минимальным и оправданным, что делает такой подход чрезвычайно эффективным.

    Виды пирамидинга на биржевых площадках

    Результативность любой торговой стратегии можно улучшить или ухудшить за счет применяемого мани-менеджмента. В связи с этим различают два основных вида пирамидинга, которые мы и рассмотрим ниже.

    Пирамидинг для удерживаемых в рынке сделок

    Это основной вид, получивший второе название антимартингейла, а возможности его поистине поражают, хотя, надо признать, возможности для подобного применения бывают на бирже не каждый день. Однако все, кто станут эффективно применять такую методику на Форекс, смогут быстро выйти на приличный размер дохода.

    Срочно прочтите:  Quantum System Management - Это лохотрон

    Пример торговой стратегии с использованием пирамидинга

    Трейдер использует торговлю по тренду и получает сигнал на вход в рынок. В соответствии с безопасным мани-менеджментом он рассчитывает, что для стоп-лосса в 50 пунктов размер торгового лота должен составить не более 0.01 лота. С учетом таких условий он открывает сделку по GBP/USD на уровне 1.30500.

    Тейк-профит был установлен на уровне 1.33500. Сделка была закрыта с достижением цели, что при стартовом лоте 0.01 принесло трейдеру 300 пунктов или 30 долларов прибыли. Поскольку стоп был в данном случае 5 долларов, то соотношение 1:6 было очень даже хорошее.

    Как мог бы действовать трейдер по-другому

    Если бы трейдер не просто сидел и выжидал позицию, а использовал пирамидинг, наращивая лот, то события могли бы получить следующее развитие. Помним, что лот у нас 0.01 при допустимом размере убытков в 5 долларов, потеря которых не будет чувствительной для депозита. Механизм увеличения лота происходит следующим образом, как только цена пройдет по тренду 50 пунктов, трейдер наращивает лот так, чтобы в случае разворота его убыток вновь составил бы лишь 5 долларов. На графике это выглядит следующим образом.

    Чтобы было понятнее, рассмотрим, как действовал трейдер:

    • для начала он вошел в сделку 0.1 лотом, поставил стоп и ждет;
    • цена растет, дает ему 50 пунктов прибыли (5 долларов дохода на его 0.01 лот), после чего он переносит стоп в безубыток и покупает еще 0.01 лота GBP/USD по текущей цене, выставляя стоп-лосс для новой позиции на точку безубытка старой, то есть на 1.31000;
    • цена продолжает расти и проходит еще 50 пунктов, что уже приносит в общей сложности 10 долларов прибыли на 1-ю сделку 0.01 лота и еще 5 долларов на вторую, то есть в сумме уже 15 USD. Трейдер подтягивает стоп-лоссы так, чтобы в случае разворота цена выбила его и все равно принесла бы 5 долларов по сделке. Поскольку у него фактически 0.02 лота уже, то он ставит стоп на 1.31000. При этом он докупает по 1.31500 еще 0.02 лота, для которых снова ставит стоп в 50 пунктов или 10 долларов. Таким образом, если цена развернется и достигнет отметки 1.31000, то трейдер закроет 1-ю позицию 0.01 лота, вторую увеличенную 0.01 лота и понесет убытки по новой 0.02 лота. В результате накопленной прибыли и новой сделки он понесет потери на сумму все тех же 5 долларов, хотя его объем уже отличается от первоначального в 4 раза!
    • но и это не все, цена продолжает расти по тренду, проходит еще 50 пунктов, достигая 1.32000, и трейдер вновь повторяет предшествующие манипуляции. Он подтягивает стопы по текущим прибыльным позициям и открывает новую сделку на объем 0.08. В таком случае, если цена развернется, а не продолжит рост в соответствии с прогнозом, то убыток с новой позиции в 0.08 лота перекроется прибылью по ранее открытым сделкам 0.01+0.01+0.02 лота так, что общая сумма убытка вновь составит лишь первоначальные 5 долларов;
    • далее та же история повторяется на отметке 1.32500, потом на 1.33000 и 1.33500. Здесь трейдер закрывает сделку, так как тут он поставил тейк-профит. Общая сумма прибыли по наращиваемому объему при удачном исходе в таком случае составит 315USD. Как видим, эта цифра сильно отличается от прибыли в 30 долларов, которые трейдер бы получил, если бы просто удерживал сделку. Причем риск в обоих случаях был лишь 5 долларов!

    Преимущества рассматриваемого подхода

    Плюсы налицо, трейдер при минимальном риске, который полностью соответствует осторожному мани-менеджменту значительно увеличивает размер потенциальной прибыли. В рассмотренном примере конечный доход в рамках одной правильно спрогнозированной сделки принес бы ему в 10 раз больше дохода!

    Недостатки пирамидинга

    Что касается слабых сторон, то они заключаются в специфике движения выбранного инструмента на Форекс. Тут нужно четко понимать, какого размера откаты по торгуемому активу позволяет выбрать безопасную дистанцию для перемещаемого стоп-лосс. В связи с этим сделки, как в описанном выше примере, будут получаться нечасто. Но даже если трейдер закроет серию сделок с минимальным для себя убытком, а потом вытянет одну стоящую, то прибыль по ней с лихвой окупит все потери.

    Главное тут, правильно подобрать стратегию, ставить далекие цели и торговать активы, которые любят ходить по тренду. На Форекс это, например, золото, все валютные пары с йеной, нефть и прочее. Не забываем, что рынок постоянно меняется, как и ситуация с отдельными активами, поэтому нужно учитывать переменчивый характер.

    Пирамидинг без удваивания

    Первый из рассмотренных видов пирамидинга предполагал очень агрессивное увеличение лота, но существует второй его вид, где не требуется так сильно завышать размер добавочных позиций, что сглаживает основной недостаток – опасность случайного сильного отката для цепочки выстроенных сделок.

    Пример второго более мягкого подхода на Форекс можно видеть на следующем скриншоте.

    Суть состоит в том, что при тех же +50 пунктах трейдер уже не удваивает лот, а продолжает добавлять по 0.01 каждый раз.

    Таким образом, выходит следующее:

    • вход по 1.30500, лот 0.01, стоп 50 пунктов или 5 USD, то есть начальные данные, как и в прошлом примере;
    • цена проходит 50 пунктов, достигая 1.31000, трейдер докупает 0.01 и перетягивает стоп на отметку 1.30500, то есть у него уже 0.02 лота объем, а в случае разворота убыток составит только 5 USD;
    • далее цена проходит еще 50 старых пунктов и доходит до 1.31500, где трейдер вновь добирает в лонги 0.01 лота, усредняя таким способом позицию и выставляя стоп все тех же 50 пунктов, но если здесь цена развернется и выбьет стоп, все сделки будут закрыты в ноль – совершенно без убытков!
    • цена продолжает расти, трейдер вновь покупает 0.01, ставит стоп и при его срабатывании уже зарабатывает 5 USD;
    • еще 50 пунктов, новая сделка на 0.01, вновь перемещенный стоп, который при срабатывании уже даст +10USD и так далее.

    Достигнув тейк-профита все сделки фиксируются и суммарная прибыль по ним выходит 105 USD. Это, конечно, не 315, но зато риски значительно меньше.

    Итоги рассмотрения пирамидинга на Форекс

    Правильно применяя пирамидинг, можно легко разогнать депозит, но не нужно забывать и о его недостатках, из-за которых эта методика торговли имеет массу негативных отзывов. Очень важно при анализе сделки по тренду ориентироваться в новостном фоне, так как фундаментальный анализ создает идеальные предпосылки для определения глобальных трендов и сильных импульсных тенденций с долгим продолжением, позволяющим извлечь максимум прибыли из пирамидинга на Форекс при минимальных рисках.

    Лучшее время для открытия позиций – выход сильных новостей (процентная ставка, безработица) и заседания Центробанков, на которых часто говорят о новом курсе кредитно-денежной политики, что имеет долгосрочное влияние на рынок.

    Выжидая такие сделки и выжимая из них все по максимуму трейдер способен многократно увеличивать свой депозит в короткий срок, что очень важно при разгоне! Используйте антимартингейл с умом, и он принесет достойную прибыль, показав как на Форекс можно делать состояния в кратчайшие сроки!

    Пирамидинг и антипирамидинг — как системы управления торговлей на рынке Форекс

    Пирамидинг – интересная система управления торговлей на Форексе, которую используют многие трейдеры.

    Что такое пирамидинг?

    Основная суть пирамидинга заключается в том, что в рынок заходить можно большим совокупным лотом, но при этом риск будет оставаться достаточно приемлемым.
    Например, торговая стратегия позволяет трейдеру рисковать только одним процентом от депозита. Он открывает позицию согласно своему риск менеджменту и, как только прибыль по этой позиции немного вырастет, переводит её в безубыток, то есть, ставит положительный Stop Loss.

    Дождавшись отката, он открывает еще одну позицию в том же направлении, что и прежде, используя те же правила своего риск менеджмента.

    После второй позиции аналогично открывается третья и так далее, в зависимости от силы тренда и используемого тайм-фрейма.

    Так как риск для депозита представляет только та сделка, которая была открыта в последнюю очередь (все остальные сделки переводятся в безубыток), то такая торговля является малорисковой, а вот прибыль может приносить хорошую.
    Выстраивая пирамиду из ордеров, можно снижать риск.

    Например, если при открытии первого ордера риск составлял один процент, то при открытии второго ордера, риск можно уменьшить до 0,75 процента. Третья позиция будет нести еще меньшую угрозу для депозита – 0,5 процента, четвертая – 0,25 и так далее.
    Пирамидинг имеет некоторые правила:
    1. Система пирамидинга используется только при наличии тенденции на рынке. Если рынок находится во флете, то позиции, переведенные в безубыток будут постоянно «вылетать», а позиция, которая открывалась последней, будет постоянно закрываться по Stop Loss’у.
    2. Пирамидинг лучше использовать в средне- и долгосрочной торговле. Система может работать и внутри дня, но так как внутридневные тенденции быстро сменяют одна другую, есть риск постоянно «ловить» Stop Loss’ы.
    3. Используя пирамидинг, нужно обязательно переводить в безубыток позиции, иначе есть риск при обратном ходе цены выстроить «антипирамиду», которая будет наращивать риск, а не прибыль.
    Впрочем, в некоторых случаях антипирамидинг можно использовать с пользой.

    Например, трейдер открыл позицию, а цена сразу пошла в другую сторону, но он уверен, что не ошибся и дождется своей прибыли, просто цена еще не закончила откат. Тогда через некоторое время он открывает еще одну позиции в том же направлении, что и первую, надеясь на то, что в этот раз место входа оказалось правильным. Если он окажется прав, то убытки вскоре окупятся, если же не прав – то, скорее, ему придется закрыть обе позиции, чтобы не наращивать убыток.

    Второе название антипирамидинга – усреднение. Прибегать к этой системе нужно в крайних случаях, когда движение цены в определенную сторону очевидно.

    Так же, считаю что для применения данной системы необходимо знать хотя-бы «азы» волнового анализа, понимать каким образом формируются «волны» и «откаты», некоторые моменты волнового анализа я постараюсь описать в ближайшее время.

    Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

    Пирамидинг на Форекс

    В торговле на Форекс есть такая методика, которая называется пирамидинг. Из ее названия ясно, что эта система представляет собой определенную последовательность. Суть методики заключается в том, что трейдер увеличивает объемы торговли с каждой сделкой.

    Пирамидинг предполагает постепенное открытие позиций по мере развития тренда. Возможно, у вас возникает вопрос, а зачем, собственно, что-то увеличивать, если можно сразу же купить или продать с нужным объемом?

    Преимущество этой методики заключается в том, что трейдер не всегда (практически никогда) не уверен в том, что будет происходить дальше на рынке. Все прогнозы, какими бы сильными они не были, лишь предположения о будущих тенденциях.

    Следовательно, если вы откроете сделку сразу большим объемом, вы рискуете, причем достаточно сильно. Пирамидинг позволяет наращивать объемы постепенно, не рискуя сразу всем. С какой-то точки зрения, это логично.

    Как работать с методикой пирамидинг?

    Мноиге трейдеры, которые интересуются этой системой, задают вопрос, а как с ней работать? На самом деле, ничего сложного здесь нет. Изначально определяется размер позиции. Как мы уже отмечали выше, он должен быть небольшим и отличаться в меньшую сторону от вашего стандартного лота (иначе какой смысл использовать пирамидинг на Форекс?).

    Предположим, цена пошла в сторону вашего прогноза и у вас уже есть определенный профит. Наступает момент, когда тренд останавливается для коррекции или консолидации Форекс. В этой ситуации следует подождать завершения коррекции или консолидации и открывать следующую позицию.

    Сколько сделок стоит открывать по тренду? В принципе, пирамидинг на Форекс не устанавливает каких-то ограничений. Все зависит от самой тенденции, ее длины и времени формирования. Иногда линии тренда могут быть более продолжительными, иногда менее. Соответственно, все это влияет на принятие решения.

    Пирамидинг на Форекс предполагает четкий выход из сделок при появлении первых сигналов о развороте тенденции. Следовательно, еще до открытия первой позиции вам необходимо примерно определиться с целями и рассчитывать сделки исходя из этого.

    Еще один важный момент – пирамидинг в трейдинге предполагает грамотный мани менеджмент на всем протяжении работы. Изначально вам нужно определиться с объемом последующих позиций. Они могут открываться с тем же размером или с увеличением. Последний вариант более рискованный.

    Ограничение рисков

    На первый взгляд пирамидинг в трейдинге выглядит достаточно просто. Определил тренд, открывай сделки в его направлении и получай прибыль, распределяя риски по всей тенденции. Тем не менее, на практике не все так легко, как кажется.

    Допустим, вы столкнулись с ситуацией, когда у вас открыта сетка из четырех ордеров и цена начала разворот. Вы упустили этот момент и ваш Пирамидинг в трейдинге больше не работает. Теперь вам стоит задуматься о том, как грамотно выйти из ситуации.

    Но с другой стороны, не факт, что цена действительно развернулась. Вполне возможно, что речь идет просто о более глубокой коррекции после которой тренд возобновится. Вот эта дилемма делает пирамидинг в трейдинге достаточно сложным занятием.

    Как поступить для защиты позиций? Есть один грамотный вариант – выставить стоп-лосс. Но куда его ставить? Мы рекомендуем устанавливать стоп на уровне безубытка для всех позиций. Соответственно, вам нужно рассчитать его.

    Что получится в результате? Если сработают стопы, вы ничего не получите, но и ничего не потеряете, что немаловажно. Следовательно, вы сможете и дальше строить сетку из ордеров. А если цена не коснется стопов, ваши сделки останутся, и вы тоже продолжите работу.

    Пирамидинг в обе стороны

    Достаточно рискованная тактика, но мы не могли не упомянуть о ней в статье. Суть заключается в том, что трейдер делает сетку ордеров в обе стороны и затем закрывает убыточные, перекрывая их прибыльными.

    В принципе, пирамидинг в обе стороны может работать как с отложенными ордерами, так и в режиме онлайн. Но эта тактика, как мы уже отмечали выше, очень рискованная. Новички и даже опытные трейдеры могут легко запутаться в собственных же сетях и потерять деньги.

    Поэтому мы рекомендуем дважды подумать, перед тем, как использовать пирамидинг в обе стороны. Он может плачевно закончиться для вашего депозита.

    Правила работы с пирамидингом

    Каковы отличительные особенности этой методики? В первую очередь, сделки открываются в сторону действующего тренда (это правило не касается ситуаций, когда сделки открываются в обе стороны). Не стоит открывать новые сделки, если после первой цена пошла против прогноза.

    Случаются ситуации, когда вы открываете позицию и терпите просадку. Для того, чтобы работать с пирамидингом, мы рекомендуем дождаться момента, когда эта первая сделка выйдет в плюс. Закрывать позиции необходимо в соответствии с вашими целями или после того, как будет открыто определенное количество ордеров.

    Торговать рекомендуется только на тех активах, где в данный момент наблюдается тренд. На волатильных рынках в период отсутствия тенденции, пирамидинг может доставить массу хлопот и неприятных моментов.

    Можно сказать, что пирамидинг – это очень агрессивная стратегия. Она подходит далеко не всем трейдерам, так как требует усидчивости, хладнокровия и умения принимать быстрые решения. Такой методикой пользуются зачастую те, кто хочет очень быстро разогнать свой депозит или сделать красивую статистику рынка Форекс.

    Кстати, среди таких трейдеров очень много потенциальных управляющих ПАММ-счетами. Они рискуют на первых порах, показывая очень высокую доходность.

    Иногда пирамидинг сравнивают с мартингейлом. Но на самом деле, у двух методик мало общего. Мартингейл – это система, пришедшая из казино. Здесь не надо ничего анализировать. Можно просто открывать сделки, увеличивая каждый раз объем в два раза. При пирамидинге вам придется анализировать рынок и находить тренд. В противном случае, вы не сможете построить сетку из ордеров.

    Все самое лучшее от Академии
    только нашим подписчикам

    Пирамидинг — прибыльная торговля на Форекс

    Сегодня мы рассмотрим, как вы можете превратить маленькие сделки в большие прибыли. Эта стратегия называется пирамидинг.

    “Ограничивайте убытки и позвольте вашим прибылям расти” – так обычно говорится на Форексе. Но как это сделать? Как получить из небольших сделок большие прибыли? Многие, наверное, задают себе такие вопросы. Все эти расхожие торговые афоризмы кажутся немного расплывчатыми и не дают никакой конкретики о том, как именно трейдеру достичь того, что они подразумевают.

    Не каждая сделка подойдет для пирамидинга, на самом деле даже большинство из них не подойдет. Но с этих редких сделок можно получить хорошие прибыли.

    Пирамидинг – торговля на деньги рынка.

    Основной момент для понятия пирамидинга является то, что он позволяет “торговать на деньги рынка”, так как когда открытая позиция идет в прибыль, вы тралите (передвигаете) стоп лосс вниз или вверх, чтобы зафиксировать прибыль в тот момент, когда вы открываете еще одну сделку. Это означает, что ваш общий риск в торговле остается прежним или уменьшается по мере фиксации прибыли, а ваша общая потенциальная прибыль увеличивается.

    Однако, вы должны знать, что с увеличением объема позиций в пирамидинге, также могут расти и риски, особенно, если пирамида выстраивается не правильно. Если вы не будете должным образом передвигать защитный стоп, чтобы при добавлении позиции ваш риск оставался на прежнем уровне, а то и меньше, то риск может дойти до опасных размеров, которых ваш депозит не сможет выдержать. С другой стороны, так как вы будете подтягивать стоп лосс еще ближе, чем без использования пирамиды, это повышает вероятность того, что при возможных резких скачках цены ваши позиции закроются по стоп лоссу раньше времени.

    Пирамидинг применяется в торговле только, если мы уверены, что рынок находится в сильном импульсном движении. Это не обязательно должен быть прорыв, просто должно быть существенное движение, которое будет иметь сильный импульс.

    Мы рассмотрели потенциальные риски пирамидинга. Теперь поговорим о том, как правильно использовать пирамидинг, чтобы не только избежать основных рисков, но и иметь шансы получить большие прибыли.

    Как правильно расположить пирамиду.

    Основной концепцией пирамидинга является добавление позиций, когда рынок движется в вашу сторону. Стоп лосс перемещается вверх или вниз (в зависимости от направления торговли), чтобы зафиксировать прибыль по мере добавления открытых позиций. За счет сокращения размера стоп лосса ваш общий риск при добавлении позиций не увеличивается, а остается на том же уровне.

    Таким образом, когда вы добавляете позиции, потенциальная прибыль торговли возрастает в геометрической прогрессии, в то время, как первоначальный риск остается постоянным. Конкретнее: после того, как рынок делает начальный импульс в вашу сторону, возможная прибыль равна к примеру двойному размеру стоп лосса. Затем вы не закрываете эту позицию, а добавляете еще одну, подтягивая стоп лосс к уровню первой позиции, то есть на уровень безубыточности, тем самым вы фиксируете уже имеющуюся прибыль. Теперь риск остался тот же, что и в начале торговли, но теперь у вас есть двойной размер позиции, так как первая еще не закрыта, соответственно, возможная прибыль возрастает в два раза.

    Для лучшего представления давайте рассмотрим на примере. Валютная пара EUR/USD 4-часовой график.

    Мы видим, что тенденция поменялась с нисходящей на восходящую. Открываем первый ордер BUY по цене 1,2240. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего минимума на уровне 1.2140. Цена движется вверх. После небольшой коррекции открываем второй ордер BUY по цене 1.2600, стоп лосс переносим на уровень 1,2525. Дальше открываем третий ордер BUY по цене 1.2820, стоп лосс переносим на уровень 1.2720. В этот момент стоп лосс равен 100 пунктам. Даже если все сделки закроются на уровне этого стоп лосса, у нас убыток составит 100 пунктов, а прибыль по двум первым позициям составит 675 пунктов.

    Эта серия может продолжаться до тех пор, пока не закончится тренд. С каждой новой добавленной позицией отношение прибыли к риску будет расти, так как риск остается на том же уровне (на примере выше стоп лосс равен 100 пунктам), а прибыль увеличивается за счет увеличения количества открытых позиций, при том, что часть из них уже с гарантированной прибылью (на примере выше после трех открытых позиций минимальная прибыль составит 675 пунктов, отношение прибыли к риску уже более 6:1).

    Заключение.

    Важно понять, что действительно нужен опыт при работе с пирамидингом и уметь определять моменты, когда стоит начинать пирамидить, а когда нет.

    Еще один важный момент – не позволяйте жадности одолеть вас. Вы должны планировать, сколько позиций вы будете добавлять перед тем, как войти в рынок и когда вы будете добавлять. Не стоит импровизировать, иначе из-за чрезмерной торговой активности увеличивается вероятность потерять весь депозит. Каждая сделка является уникальной и нет ни каких четких и точных правил. Просто убедитесь, что ваш стоп лосс соответствует размеру риска при добавлении новой позиции. Иначе вы будете пирамидить ваши убытки.

    Также, не добавляйтесь к убыточной позиции. Начинающие трейдеры часто совершают эту ошибку и это быстрый способ обнулить весь ваш депозит. Если рынок движется в вашу сторону, вы можете добавлять позиции, как описано выше, но если рынок развернулся и движется против вас, вы должны выйти из рынка или должен сработать защитный стоп.

    Открываем счет и получаем бонусы от брокеров:
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Как начать зарабатывать на бинарных опционах?
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: